Топліво1.52.32.72.12.10.72.10.00.02. Фонд заробітної плати209.2194.2201.4186.7195.1194.2190.2195.5196.83. Відрахування від ФЗП71.366.268.763.766.566.264.966.767.14. Амортізація43.536.438.034.736.739.037.739.340.15. Інші грошові расходы363.1333.6334.9335.5330.7374.9369.7381.8373.1НДПИ31.029.429.329.329.730.730.130.831.2
З таблиці видно, що за минулий 2011 рік, що допоміжні матеріали фактичні склали в першому кварталі 474,3 тис.рублей, а в другому кварталі 415,7 тис.рублей, що перевищує планові витрати.
Аналіз ефективності використання основних фондів
Таблиця 7
Найменування показателей20112010 +/- тис.рубПроізводітельная мощьность підприємства на початок року М тис.т.12501000250Проізводітельность розрізу, тис. т/год12501000250Сістема разработкіоткритаяМарка угляАЕнерговооруженность праці робітника, кВт-ч/чол. за год1941877 кВт-чФондоотдача основних фондів, т/1000 руб. основних фондов0,850,832Фондоемкость, руб./т1173,611703,6Фондовооруженность праці робітника, руб./чол. за год503,6389,3114,3Спісочний склад працівників ППП, чел.574Среднеспісочное число робітників з видобутку, чел.438
. 6 Соціальний розвиток підприємства
Таблиця 8 - Чисельність працівників за категоріями на 31.12.2011г.
Всього ПППв тому числеРуководителиСпециалистыСлужащиеРабочие31.12.1031.12.11+/- 31.12.1031.12.11 +/- 31.12.1031.12.11 +/- 31.12.1031.12.11 +/- 31.12.1031.12.11 +/- 43857413652742253843142-2184347163
Зміна чисельності за звітний період у бік збільшення на 136 осіб пов'язано з введенням в експлуатацію двох екскаваторів (LiebherrR984, LiebherrR974), 5 автомобілів БелАЗ 75170, 3автомобілей БелАЗ 7555В, 2 автомобілів БелАЗ 7555Д, 4 бульдозерів CATD9R, 1погрузчіков CAT, автогрейдера Джон Дір, 2 автобусів Нефаз +5299, 2 вахти Нефаз.
. Аналіз фінансового стану об'єктів
Щоб охарактеризувати фінансовий стан Товариства, необхідно оцінити склад, розміщення і використання коштів, а також джерел їх формування.
Таблиця 9 Аналітичний баланс
Активно 01.01.11На 01.01.12 г.ПАССІВНа 01.01.11 р.на 01.01.12 р.1. Іммобілізовані активи (рядок 190) 1203655896413. Капітал і резерви1586352587692. Мобільні активи (рядок 290) 1654784589673.1 Нерозподілений прібиль147 7161586322.1 Запаси і затрати1025891678504. Довгострокові обязательства962355364632.2 Дебіторська задолженность578212478524.1 Позики і кредіти107 3876125872.3 Короткострокові фінансові вложенія4896436574.2 Інші довгострокові обязательства002.4 Податок на доб. вартість по придбаних ценностям3744655.Краткосрочние обязательства305472581232.5 Інші ліквідні актіви41131785.1 Позики і кредіти01254892.6 Грошові средства3221545.2 Кредиторська задолженность32589125698Баланс2558961123692Баланс2558961123692
Валюта балансу на кінець 2011 року склала 1123692 тис.руб. і збільшилася в порівнянні з початком року на 867 796 тис.руб.
Іммобілізовані активи збільшилися на 452369 тис.руб. і склали на кінець звітного періоду 589641 тис.руб., що становить 42% майна підприємства.
Таблиця 10 - Структура і склад основних розділів балансу.
Активно 01.01.11 р.на 01.01.12 г.Пріросттис.руб.% тис.руб.% тис.руб.% I. Необоротні АКТІВИНематеріальние актіви2560010,2302542,5-2 129-6Основние средства8412520,724338224,4214563253Незавершенное строітельство000000Фінансовие вложенія0070000,57000100Отложенние податкові актіви002 0350,22 045100Прочіе необоротні актіви63252,824563328,53541234 268ІТОГО по розділу I12363243,864521156,06458654 715II. ОБОРОТНІ АКТІВИЗапаси10352025,318556414,39056486Налог на додану вартість по придбаних ценностям4000,26270,016937Дебіторская задолженность623562136541224,9256365420Краткосрочние фінансові вложенія6 9542,157 0004,250 054731Денежние средства400,03 4110,23 +3687 833Прочіе оборотні актіви5330,35 1450,44 612865ІТОГО по розділу II181 +10052,361542444 , 044022237ІТОГО3005631001 388 2971001 066 061331
Збільшення активів більш ніж у три рази свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства, пов'язаного з приєднанням до ТОВ «Сібенергоуголь» кількох підприємств. У структурі активу балансу збільшена частка внеобор отних активів на 10,1%.
. Розробка та організаційно-економічне обгрунтування
звіту Для здійснення беззбиткової та ефективної роботи підприємства необхідно зниження витрат на виробництво, якого можна досягти за рахунок:
. Зниження собівартості вугілля. Собівартість видобутку 1т. за аналізований період дещо збільшилася, в основному за рахунок збільшення тарифної ставки, цін на обладнання, паливо, ел. енергію.
. Кое...
