им критеріям.
Інвестиційним фондом визнається будь-яке акціонерне товариство відкритого типу, яке одночасно:
В· здійснює діяльність, яка полягає у залученні коштів за рахунок емісії власних акцій, інвестуванні власних коштів у цінні папери інших емітентів, торгівлі цінними паперами;
В· володіє інвестиційними цінними паперами, вартість яких становить 30 і більше відсотків від загальної вартості його активів протягом більше чотирьох місяців сумарно в межах одного календарного року.
У таблиці 2.1 показані найкращі по прибутковості інвестиційні пайові фонди за різний час. Показаний приріст вартості паю за наступні періоди: YTD (з початку року), 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 3 роки і 5 років. Фонди діляться нами на групи в відповідності з фактичним складом портфеля. При змінах в портфелі фонд переходить в іншу групу.
Таблиця 2.1
Порівняння прибутковості провідних інвестиційних фондів Росії
05/11/200 6
YTD (з початку року)
6 міс.
1 рік
2 роки
3 роки
5 років
Відкриті фонди облігацій
КІТ - Фонд облігацій
19.66
(Креативні інвестиційні технології)
Центр Стабільності
14.78
(СПЦУК)
КІТ - Фонд облігацій
30.06
(Креативні інвестиційні технології)
Російські облігації
61.94
(ОФГ Інвест)
Ілля Муромець
78.84
(КК Трійка Діалог)
Ілля Муромець
664.14
(КК Трійка Діалог)
Відкриті фонди акцій
Стоїк
63.37
(КК ПСБ)
Піфагор - фонд акцій
20.02
(Піфагор)
Стоїк
63.63
(КК ПСБ)
Базовий
122.43
(Кепітал Ессет Менеджмент)
Базовий
360.14
(Кепітал Ессет Менеджмент)
Добриня Микитич
1 023.96
(КК Трійка Діалог)
Відкриті фонди змішаних інвестицій
Титан
48.24
(КК ПСБ)
Максвелл Капітал
45.45
(Максвелл)
Титан
51.83
(КК ПСБ)
Накопичувальний
81.67
(Елбі-Траст)
Капітал
175.86
(Енергокапітал)
ПІОГЛОБАЛ ФС
362.91
(ПІОГЛОБАЛ Ессет Менеджмент)
Інтервальні фонди облігацій
БКС ФЛО
11.97
(Брокеркредитсервіс)
БКС ФЛО
6.03
(Брокеркредитсервіс)
Петровський фонд держ. паперів
14.07
(Петровський фондовий дім)
Петровський фонд держ. паперів
41.64
(Петровський фондовий дім)
* -
* -
Інтервальні фонди акцій
Енергія
30.85
(Мономах)
РН-2
19.02
(РН-траст)
Високі технології
55.85
(Менеджмент-Центр)
Підтримка
12 0.67
(Паллада Ессет Менеджмент)
Енергія
282.25
(Мономах)
ЛУКОЙЛ Фонд Галузевих інвестицій
661.46
(НІКойл)
Інтервальні індексні фонди
Індекс ММВБ
21.56
(ПІОГЛОБАЛ Ессет Менеджмент)
Індекс ММВБ
11.37
(ПІОГЛОБАЛ Ессет Менеджмент)
Індекс ММВБ
34.78
(ПІОГЛОБАЛ Ессет Менеджмент)
* -
* -
* -
Інтервальні фонди змішаних інвестицій
Солід Інтервальний
31.07
(Солід Менеджмент)
Солід Інтервальний
14.45
(Солід Менеджмент)
Солід Інтервальний
56.89
(Солід Менеджмент)
Альфа-Капітал
82.26
(Альфа-Капітал)
Альфа-Капітал
162.32
(Альфа-Капітал)
Алемар - збалансовані інвестиції
169.13
(Алемар)
Закриті фонди акцій
Стратегічні інвестиції
45.78
(Менеджмент-Центр)
Стратегічні інвестиції
27.01...
