на поточний діяльність включає:
Лист на ім'я керівника установи банку про надання кредиту із зазначенням напрями використання грошових коштів, строку користування та суми кредиту, процентної ставки, пропонованого способу забезпечення.
Анкета заявника встановленої форми;
нижчеперелічених фінансова та бухгалтерська звітність:
Річний бухгалтерський баланс з усіма додатками до нього, бухгалтерський баланс на останню квартальну дату;
Звіт про прибутки і збитки на останню квартальну дату;
Розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованостей, товарів відвантажених до балансу на останню квартальну дату (із зазначенням суми, дати відвантаження);
Виписки за рахунками, відкритими в інших банках за останні три місяці (або довідка про обороти, завірена банком, обслуговуючим заявника);
Довідка про наявність картотеки по позабалансовому рахунку 99814 В«Розрахункові документи, не сплачені в строкВ» ​​заявника щомісячно за останні три місяці, підписана керівником і головним бухгалтером і завірена печаткою юридичної особи-заявника (для юридичних осіб, поточний рахунок яких відкритий в іншому банку);
Довідка про наявність кредитів (інших активних операцій), отриманих в інших банках на дату укладення договору, на дату видачі кредиту і на перше число кожного місяця (із зазначенням найменування банка, номера договору та дати його укладення, залишку заборгованості, стану заборгованості (у тому числі тривалості простроченої заборгованості за основним боргом і відсотками), термінів погашення, процентної ставки, забезпечення), підписана керівником і головним бухгалтером і завірена печаткою юридичної особи-заявника;
Дані про надходження та використання валютних коштів (при видачі кредиту на іноземній валюті);
Висновок про результати аудиторської перевірки (по підприємствах, що підлягають обов'язковій аудиторській перевірці);
Заходи з фінансового оздоровлення (для юридичних осіб, які працюють із збитками).
Документ, який визначає облікову політику підприємства;
Копія ліцензії на здійснення окремих видів діяльності, засвідчена в установленому порядку;
Копії документів, завірені в установленому порядку, що підтверджують реальність кредитуються угод і формують портфель заказов:
Договори, контракти з постачальниками товарів, робіт (послуг);
Акти приймання-передачі;
Митні декларації (накладні);
Товарно-транспортні та товарні накладні;
Рахунки-фактури;
Протоколи про наміри.
Документи щодо забезпечення кредитних зобов'яз...
