рудня 2005р.
№
рахунки
Найменування рахунку
Сума
01
Основні засоби
213380
02
Амортизація основних коштів
65075
04
Нематеріальні активи
18000
05
Амортизація нематеріальних активів
9800
10
Матеріали
36371
19
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
2340
20
Основне виробництво
20000
43
Готова продукція /Td>
11008
50
Каса
4108
51
Розрахункові рахунки
18650
58
Фінансові вкладення
40000
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
19639
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
19200
66
Розрахунки по короткострокових кредитах і позиками
20000
68
Розрахунки за податками і зборів
15377
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
30000
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
11920
71
Розрахунки з підзвітними особами
797
73
Розрахунки з персоналом за іншими операціями
600
76
Розрахунки з кредиторами
13830
76
Розрахунки з дебіторами
1440
80
Статутний капітал
100000
82
Резервний капітал /Td>
30000
83
Додатковий капітал
49861
84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
25905
97
Витрати майбутніх періодів
21000
99
Прибутки та збитки /Td>
15559
Б) Господарські операції ТОВ В«МеркурійВ» за Грудень 2004
№ опер.
Зміст операції
Д
К
Сума
1.
2.
3.
Рахунок-фактура № 36 і прибутковий ордер 7
акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали
ПДВ 18%
РАЗОМ:
Рахунок-фактура № 121
акцептовані рахунки за доставку матеріалів
ПДВ 18%
РАЗОМ:
Виписка з р/рахунку
Оплачені з р/рахунку рахунки постачальників № 36, № 121
10
19
10
...
