витрат за звітний місяць (зіставити дебетовийоборот 91-2 і кредитовий 91-1) 9199962.558РасчетНачіслен податок на прібиль99687067.5
Таблиця 3. Рахунки
А 01ДКС.н. 110000 11250 (22) 14375 (25) 10000 (29) 2500 (29) 7500 (29) О.Д. 35625О.к. 10000С.к.135625П 02ДК2500 (29) С.н.20000 10000 (29) 200 (45) 187.5 (45) 112.5 (45) О.Д. 2500О.к. 10500С.к. 28000А 08ДКС.н. 0 11250 (21) 13125 (23) 1250 (24) 11250 (22) 14375 (25) О.Д. 25625О.к. 25625С.к. 0А 10ДКС.н. 65000 4875 (3) 394 (17) 17875 (4) 1250 (9) 1250 (12) О.д.5269О.к.20375С.к. 49894А 19ДКС.н.500 877.5 (3) 625 (7) 2925 (13) 147.5 (15) 72 (17) 750 (19) 2250 (21) 250 (24) 250 (26) 8147 (50) О.Д. 8147О.к.8147С.к. 500А 20ДКС.н.5000 17875 (4) 1250 (12) 16250 (13) 737.5 (15) 501 (17) 14375 (34) 3162.5 (36) 416.9 (36) 733.2 (36) 43750 (31) 6250 (53) о.д. 55301.1О.к 50000С.к. 10301.1А 43ДКС.н.15000 43750 (31) 6250 (53) 2500 (8) 6250 (33) 25000 (44) 250 (52) О.Д. 50000О.к. 34000С.к. 31000А 29ДКС.н. 0 3750 (19) 1250 (26) 5000 (34) 1160 (36) 150 (36) 195 (36) 200 (45) 187.5 (45) 112.5 (45) 1250 (30) О.Д. 12047О.к. 1250С.к. 10797А 51 ДКС.н.78500 3750 (11) 13750 (39) 15000 (40) 10500 (46) 11125 (47) 40625 (48) 4375 (49) 4375 (1) 625 (2) 5988 (14) 1500 (27 ) 2375 (37) 3322.5 (37) 566.9 (37) 928.2 (37) 4350 (38) 15812.5 (41) 6555 (51) 5625 (51) 21000 (51) 25000 (51) 6250 (51) О.Д. 99125О.к. 105273.1С.к72351.9А 50ДКС.н. 50 4375 (1) 3750 (7) 115 (16) 93 (18) 15812,5 (41) 4375 (48) 1000 (5) 875 (6) 3750 (11) 1812 (20) 13275 (42) 4375 (49 О.Д.). 28520,5О.к. 25987С.к. 3483.5А-П 60ДКС.н.54000 5988 (14) 1500 (27) 21000 (51) 25000 (51) 4500 (54) С.н.50550 4875 (3) 877.5 (3) 16250 (13) 2925 (13) 3750 (19) 750 (19) 11250 (21) 2250 (21) 1250 (24) 1250 (26) 250 (26) О.Д. 57988О.к 45677.5С.к. 66310.5С.к. 38239.5А-П 62ДКС.н.46000 2250 (10) 15000 (28) 10500 (32) 45000 (43) 10500 (53) 3750 (7) 13750 (39) 15000 (40) 10500 (46) 4375 (48) 40625 (48) 4500 (54) О.Д. 83250О.к. 92500С.к.36750А-П 68ДКС.н.3000 625 (2) 2375 (37) 8147 (50) 6555 (51) 5625 (51) С.н.2500 625 (7) 375 (10) 250 (24) 2500 (28) 1750 (32) 2375 (35) 1750 (53) 1412.5 (55) 7067.5 (58) О.Д. 23327О.к 18105С.к. 8222С.к.- 2722А-П 69ДК3125 (34) 3322.5 (37) 566.9 (37) 928.2 (37) С.н.2000 3162.5 (36) 416.9 (36) 733.2 (36) 1160 (36) 150 (36) 195 (36) Про.буд. 7942.6О.к. 5817.6С.к.- 125П 70ДК2375 (35) 4350 (38) 13275 (42) С.н.0 14375 (34) 3125 (34) 5000 (34) О.Д. 20000О.к. 22500С.к. 2500А-П 71ДКС.н.0 1000 (5) 875 (6) 1812 (20) 737,5 (15) 147,5 (15) 115 (16) 501 (17) 394 (17) 72 (17) 93 ( 18) О.Д. 3687О.к. 2060С.к. 1627А-П 75ДК6250 (51) С.н.25000О.д. 6250О.к. 0С.к. 18750П 80ДКС.н.110000О.д. 0О.к. 0С.к. 110000П 82ДКС.н.17000О.д. 0О.к. 0С.к. 17000А-П 84ДКС.н.75000О.д. 0О.к. 0С.к. 75000А-П 90ДК2500 (8) 1250 (9) 375 (10) 2500 (28) 1750 (32) 6250 (33) 7500 (43) 25000 (44) 1750 (53) 34375 (56) в.п. 0 2250 (10) 15000 (28) 10500 (32) 45000 (43) 10500 (53) О.Д. 83250О.к.83250С.к 0А-П 91ДК7500 (29) 1250 (30) 1412.5 (55) 962.5 (57) в.п. 0 11 125 (47) О.Д. 11125О.к. 11125С.к.0П 98ДКС.н. 0О.д. 0О.к. 13125 (23) С.К. 13125А-П 99ДК250 (52) 8882.5 (58) С.н.75000 34375 (56) 10037.5 (57) О.Д. 9132.5О.к 44412.5С.к. 110280
Таблиця 4.
№ счетаС.НОборотыС.К.ДКДКДК01110000-3562510000135625-02-20000250010500-28000080-25625256250-1065000-5269203754987-19500-81478147500-205000-55301.15000010301.1-290-120471250118797-4315000-500003400031000-5050-28520.5259873483.5-5178500-99125105273.172351.9-6054000505505798845677.55798896227.56246000832509250036750-6830002500239271810563221132269-20007942.65817.6-999.870-02000022500-2500710-368720601627-75-2500062500-1875080-11000000-11000082-1700000-1700084-7500000-7500090-08325083250-091-01112511125-098-0013125-1312599-750007317.544412.5-110280итого377050377050620671620671426862415741.5
Таблиця 5. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Нутелла» за березень 2014 року.
АктівПассівОсновние кошти 01135625Амортізація основних засобів 0228000Матеріали 1049894Расчети з постачальниками та підрядниками 6038239.5Налог на додаткову вартість 19500Расчети по податках і зборах 68 (2 722) Основне виробництво 2010301.1Расчети по соц.страхование та забезпечення 69 (125) Готова продукція 4331000Расчети з засновниками 7518750Касса 503483.5Уставний капітал 80110000Расчетний рахунок 5172351.9Резервний капітал 8217000Расчети з постачальниками та підрядниками 6066310,5Нераспределенная прибуток 8475000Расчети з покупцями і замовниками 6236750Прібиль і збитки 99110280Расчети по податках 688222Обслужівающіе виробництво і хоз.29 10797Доходи майбутніх періодів 9813125Товари -Розрахунки з оплати праці 702500Общепроізводственние витрати - 11120.5 Нестачі і втрати від псування цінності -Розрахунки з підзвітними особами 711627Ітого: 426862Ітого: 415741.5
Бухгалтерський баланс
Скласти таблицю з ...
