ціального страхування і забезпечення з фактично нарахованої оплати труда08.469228651.Ведомость нарахування заробітної платиУдержан податок на доходи з фізичних осіб із зарплати працівників, зайнятих монтажом706899152.Акт прийому-передачі №10Введено в експлуатацію і прийнято до обліку оборудованіе0108.414623653.Слічітельная відомість по інвентарізацііВиявлена ??недостача і псування матеріалов9410524054.Слічітельная відомість по інвентарізацііПотері від нестачі та псування матеріалів списуються на інші расходи91.294524055.Расчет бухгалтерііОтражен збиток від інших операцій9991.92174056.Випіска банку. Платіжне доручення № 53Перечіслено з розрахункового рахунку ЗАТ «Глобус» по счету60.25115340057.Випіска банку. Платіжне доручення № 54Перечіслено з розрахункового рахунку автотранспортному підприємству по счету60.351746958.Счет-фактура № 812 ВАТ Текстиль raquo ;, Рахунок-фактура №59 ЗАТ «Глобус», Рахунок-фактура автотранспортної організації № 124.Пред'явлен до відрахування НДС68193487659.Расчет бухгалтерііНачіслен податок на прібиль99683532Ітого: 2222044
Оборотна відомість по аналітичному обліку синтетичному рахунку 60:
№Поставщікі і подрядчікіСальдо начальноеОборот за періодСальдо конечноеДтКтДтКтДтКт1. ВАТ «Текстиль» - - 6776767767- - 2.За «Глобус» - - 153400153400- - 3.Автотранспортное підприємство- - 74697469- - 4.Поставщік №4.- 208644-- - 208644Ітого: - 208644228636228636-208644
Дт рахунок 60.1 Кт Сп - Сп - 23) 6776716) 5243017) 943718) 500019) 900Од - 67767Ок - 67767Ск - Ск - Дт рахунок 60.2 Кт Сп - Сп - 56) 15340044) 13000045) 23400Од -153400Ок - 153400Ск - Ск - Дт рахунок 60.3 Кт Сп - Сп - 57) 746946) 633047) 1139Од - 7469Ок - 7469Ск - Ск - Дт рахунок 60.4 Кт Сп - 208644Од - Ок - Ск - 208644Дт рахунок 60 Кт Сп - 20864423) 6776716) 5243056) 15340017) 943757) 746918) 500019) 90044) 13000045) 2340046) 633047) 1139Од - 228636Ок - 228636Ск - 208644
Оборотна відомість по аналітичному обліку синтетичному рахунку 62:
№Покупателі і заказчікіСальдо начальноеОборот за періодСальдо конечноеДтКтДтКтДтКт1.Покупатель №142514- - 42514- - 2.ООО «Гранд» - - 9400094000 - Разом: 42514-94000136514 -
Дт рахунок 62 КтСн - 425144) 940003) 425148) 94000Од - 94000Ок - 136514Ск - Ск - Дт рахунок 62.1 КтСн - 425143) 42514Од - Ок - 42514Ск - Ск - Дт рахунок 62.2 Кт Сп - Сп -4) 940008) 94000Од - 94000Ок - 94000Ск - Ск -
Оборотна відомість по аналітичному обліку синтетичному рахунку 71:
№Подотчетние ліцаСальдо начальноеОборот за періодСальдо конечноеДтКтДтКтДтКт1.Е.М. Сімонов8203-22000-30203-2.В.С. Воронін - 35902030- - 15603.А.В. Тіхонов- - 250250 - Разом: +8203359024280250302031560
Дт рахунок 71.1 Кт Сп - 820310) 22000Од - 22000Ок - Ск - 30203Дт рахунок 71.2 Кт Сп - 359011) 2030Од - 2030Ок - Ск - 1560Дт рахунок 71.3 Кт Сп - Сп - 20) 25021) 20322) 47Од - 250Ок - 250Ск - Ск - Дт рахунок 71 Кт Сп - 8203Сн - 359010) 2200021) 20311) 203022) 4720) 250Од - 24280Ок - 1560Ск - 30203Ск - 1560
Синтетичні рахунки:
Дт рахунок 01 КтСн - 196459252) 146236Од - 146236Ок - Ск - 2110828Дт рахунок 02 Кт Сп - 2976331) 123032) 300Од - Ок - 1530Ск - 418872Дт рахунок 04 Кт Сп - 32442Од - Ок - Ск - 32442Дт рахунок 05 Кт Сп - 853233) 8430Од - Ок - 8430Ск - 16962Дт рахунок 07 Кт Сп - 44) 13000048) 13633046) 6330Од - 136330Ок - 136330Ск - Дт рахунок 08.4 КтСн - 48) 13633052) 14623649) 762050) 2286Од - 146236Ок - 146236Ск -Дт рахунок 10 Кт Сп - 7132416) 5243025) 943018) 500026) 123027) 36028) 89629) 11730) 3453) 5240Од - 57430Ок - 17307Ск - 111447Дт рахунок 19 КтСн - 17) 943758) 3487619) 90045) 2340047) 1139Од - 34876Ок - 34876Ск- Дт рахунок 20 КтСн - 6372425) 94306) 6200028) 89643) 15022431) 123034) 7300037) 2190041) 4411742) 53527Од - 204100Ок - 212224Ск - 55600Дт рахунок 25 Кт Сп - 26) 123041) 4411729) 11735) 3290038) 9870Од - 44117Ок -44117Ск - Дт рахунок 26 КтСн - 21) 20342) 5352727) 36030) 3432) 30033) 843036) 3400039) 10200Од - 53527Ок - 53527Ск - Дт рахунок 41 КтСн - 11273Од - Ок - Ск - 11273Дт рахунок 43 КтСн - 3327743) 150224Од - 150224Ок- Ск - 183501Дт рахунок 50 КтСн - 26428) 9400010) 220009) 22300011) 203022) 4712) 16400014) 1000015) 9400020) 250Од - 317047Ок - 292280Ск - 27409Дт рахунок 51 КтСн - 8446253) 425141) 3442214) 100002) 2976315) 940009) 22300023 ) 6776756) 15340057) 7469Од - 146514Ок - 515821Ск - 475318Дт рахунок 66 Кт Сп - 24) 16500Од - Ок - 16500Ск - 16500Дт рахунок 67 Кт Сп - 364800Од - Ок - Ск - 364800Дт рахунок 68Кт Сп - 297632) 297635) 1433958) 3487640) 1818751) 99159) 3532Од - 64639Ок - 37049Ск - 2173Дт рахунок 69 Кт Сп - 344221) 3442237) 2190038) 987039) 1020050) 2286Од - 34422Ок - 44256Ск - 44256Дт рахунок 70 Кт Сп - 38346512) 16400034) 7300013) 1000035) 3290040) 1818736) 3400051) 99149) 7620Од - 193178Ок - 147520Ск - 337807Дт рахунок...
