ктронних таблиць засобами кореляційно-регресійного аналізу сприяє тому, що з групи складних, глибоко наукових і тому рідко використовуваних, майже екзотичних методів, кореляційно-регресійний аналіз перетворюється для фахівця в повсякденний, ефективний і оперативний аналітичний інструмент.
Користуючись методами кореляційно-регресійного аналізу, аналітики вимірюють тісноту зв'язків показників за допомогою коефіцієнта кореляції. При цьому виявляються зв'язки, різні за силою (сильні, слабкі, помірні і ін.) І різні за напрямом (прямі, зворотні). Якщо зв'язку виявляться істотними, то доцільно буде знайти їх математичне вираження у вигляді регресійної моделі і оцінити статистичну значущість моделі. В економіці значуще рівняння регресії використовується, як правило, для прогнозування досліджуваного явища чи показника.
Тому регресійний аналіз називають основним методом сучасної математичної статистики для виявлення неявних і завуальованих зв'язків між даними спостережень. Електронні ж таблиці роблять такий аналіз легко доступним.
7. Призначення і методика проведення аналізу сезонних коливань
При аналізі багатьох рядів динаміки можна помітити певну повторюваність (циклічність, закономірність в коливаннях), змінах їх рівнів. Наприклад, у більшості галузей економіки це проявляється у вигляді внутрітрудових чергувань, підйомів і спадів випуску продукції, неоднаковим споживанням сировини та енергії, коливання рівнів собівартості, прибутку та інших показників. Яскраво виражений сезонний характер має сільське господарство, рибальство, лісозаготівля, полювання, туризм і так далі. Значною колеблемости у внутрішній динаміці схильні грошові звернення і товарообіг. Найбільші грошові доходи утворюються у населення в III і IV кварталах, особливо у селян. Максимальний обсяг товарообігу (різного) припадає на кінець кожного року. Продаж молочних продуктів збільшується зазвичай в II і III кварталах, а фруктів і овочів - у другому півріччі. Споживання їжі пов'язане з часом доби, днями тижня, порами року. Також закономірності в зміні рівнів ряду динаміки прийнято називати сезонними коливаннями.
Під сезонними коливаннями розуміється більш-менш стійкі внутрішньорічні коливання рівнів динамічного роду, обумовлені специфіками розвитку даного явища.
Мета вивчення сезонних коливань полягає як у розробці заходів його ліквідації або пом'якшення сезонних коливань (нерідко цим і обмежується статистичне дослідження), так і для оптимального дослідження умов, що сприяють розвитку масових явищ і процесів.
При статистичному дослідженні в рядах динаміки сезонних коливань вирішуються наступні два взаємопов'язані завдання: 1) виявлення специфіки розвитку досліджуваного явища у внутрішньо річній динаміці; 2) вимір сезонних коливань досліджуваного явища з побудовою моделі сезонної хвилі.
Особливу увагу відбивається на забезпечення порівнянності рівнів ряду. При наявності у вихідному матеріалі разновесних за тривалістю періодів часу об'ємні величини перераховуються в середні величини, що характеризують інтенсивність розвитку досліджуваного явища в одиницю часу.
Для виявлення сезонних коливань зазвичай беруться дані за кілька останніх років, розподілені за певними внутрішньорічні періодам.
Для вимірювання сезонних коливань обчислюються спеціальні статистичні показники, які називаються індексами сезонності (Is) і сукупність яких відображає сезонну хвилю.
Для обчислення індексів сезонності застосовуються різні методи.
У загальному вигляді індекси сезонності визначаються відношенням вихідних (фактичних) рівнів початкового ряду (y) до розрахункових (теоретичним) рівням, виступаючим в якості бази порівняння.
Тим самим ліквідується (усувається) вплив основної тенденції (тренду). Потім усередненням індивідуальних індексів сезонних однойменних внутрішньорічних періодів аналізованого ряду динаміки усувається вплив на сезонні коливання випадкових відхилень. Тому для кожного періоду сума визначається узагальненням показників у вигляді середніх індексів сезонності
Залежно від характеру тренда остання формула може бути записана по різному:
Наприклад, коефіцієнти місячної безперервності визначаються в цьому випадку як відношення рівня кожного місяця до середньомісячного за рік. Для більшої надійності індекси сезонності зазвичай розраховуються за даними за 3-5 років. При цьому для кожного місяця розраховується середня величина рівня за ці 3-5 дет, яка зіставляється із загальним щомісячним рівнем за 3-5 років. Можна, таким чином, спочатку для кожного з цих 3-5 років розрахувати щомісячний індекс сезонності, з яких розраховується потім середній індекс сезо...
