будівлі
120000
Будівельні матеріали
15400
Електроматеріали
9800
Обладнання басейну, саун
25 200
Матеріали для обробки приміщень
22 400
Заміна системи вентиляції
33 600
Заміна системи кондиціонування
19320
Озеленення та облаштування прилеглих територій
3360
Оплата підрядникам
1120
Разом:
250 0
5. Фінансовий план
Для фінансування будівництва об'єкта нерухомості в Челябінську необхідні солідні фінансові кошти, отримати які в банку неможливо для знову створеної організації.
Тому для фінансового забезпечення проекту доведеться залучити великого інвестора, здатного отримати кредит під заставу своїх інших активів і профінансувати даний проект, далі отримуючи з нього прибуток у вигляді дивіденду.
Інвестор для забезпечення фінансування проекту залучає позикові кошти для ЗАТ В«Фітнес-МВ» під власну гарантію в банку В«НомосбанкВ» (Москва). Для розрахунку необхідної суми кредиту розрахуємо потреба в коштах на фінансування проекту.
На ремонт приміщення планується затратити не більше шести місяців. Оформлення приміщення, встановлення техніки, налаштування обладнання планується провести протягом двох місяців. За цей часом планується підібрати персонал для роботи в спортивному комплексі. Рекламну компанію слід почати за деякий час до початку діяльності фірми, можливо одночасно з останньою фазою ремонту приміщення. p> Таким чином, підсумкові витрати на формування необоротних активів компанії складуть 290,52 млн. рублів (витрати на спортивний інвентар, меблі та інші предмети інтер'єру - 40320 тис. руб. і капітальні витрати на купівлю та обладнання приміщення - 250200 тис. руб.). Крім необоротних активів компанії необхідно залучення грошових коштів для фінансування поточних потреб і покриття касового розриву в розмірі 109,48 млн. рублів (на В«пусковіВ» витрати). У підсумку потреба у фінансуванні складе 400,0 млн. рублів.
Фінансування проводиться шляхом отримання на початку 2009 року трирічного кредиту з умовою початку погашення з кінця 2009 року:
Таблиця 6 - Кредитний план проекту, тис.рублей
2009
2010
2011
2012
Отримання кредиту
400000
Погашення кредиту
100 000
100 000
100 000
100 000
Нарахування% (ставка 17% річних)
68000
51000
34000
17000
Розрахунок відсотків проводиться по такій моделі:
ПК n = (К n - П n ) * r (1)
де ПК n - відсотки по кредитом у поточному році;
До n - залишок суми кредиту на початок поточного року;
П n - погашення суми кредиту на в поточному році (кінець року).
Для досягнення прогнозних обсягів продажів необхідні зусилля для просування послуги на ринок. Найбільш широким спектром дії має реклама спортивного комплексу. На етапі відкриття спортивного комплексу і йому передує необхідна потужна рекламна кампанія, покликана інформувати потенційних покупців про відкриття нового комплексу пропонованих послугах. p> Враховуючи специфіку бізнесу, слід зазначити, що рекламна компанія особливо широко буде проводитися не тільки на початковій стадії розвитку підприємства. Тим не менш, найбільш великий рекламний бюджет припадає на перші місяці роботи спортивного комплексу. Далі витрати будуть зменшені. p> Витрати на просування товару як в період відкриття фірми, так і в наступні періоди представлені в таблиці 7. Модель для рекламної політики представляється як скорочення витрат щорічно на 30%.
Таблиця 7 -...
