]
Після формування в системі операційного дня касових прибуткових ордерів, відповідальний виконавець ООС роздруковує їх, підписує і передає разом з квитанціями на підпис начальнику ООС.
Начальник ООС звіряє підсумкову суму на стрічці, подклеенной до квитанціями, з сумою в касовому прибутковому ордері, підписує касові ордери.
Після передачі в касу прибуткових касових ордерів, відповідальний виконавець ООС реєструє транзакції по перерахуванню комунальних платежів на рахунки бенефіціарів.
Квитанції за пенсійними внесками фахівець ООС передає спеціалісту ОКБ для формування платежів до пенсійного фонду.
Прийом грошей на рахунки за вкладами громадян підтверджується відповідним записом у документі, що залишається у клієнта (наприклад, в ощадній книжці).
Видача готівкових грошей населенню відбувається таким же чином з використанням видаткового касового ордера з аналогічними реквізитами.
Також видача грошей населенню може проводиться за допомогою банкоматів, встановлених кредитною організацією. Гроші для завантаження банкомата видаються завідувачем касою за видатковим касовим ордером. Гроші, що залишилися в банкоматі на кінець робочого дня, приймаються в касу за прибутковим касовим ордером, а гроші, видані клієнтам, на підставі роздруківки банкомату і меморіального ордера відображаються за їх картрахунках. p align="justify"> Видача готівкових грошей організаціям відбувається за грошовими чеками. p align="justify"> Грошові чеки є бланками суворої звітності і видаються клієнту у вигляді чекових книжок. Кожна видача чекової книжки реєструється операційним працівником банку в реєстраційній картці клієнта із зазначенням дати видачі та номерів чеків з першого до останнього. p align="justify"> Заповнений грошовий чек клієнт пред'являє операційному працівникові, який перевіряє правильність заповнення чека і звіряє відповідність печатки та підписів посадових осіб підприємства із зразками. У бланку чека повинні бути зазначені сума, дата виписки чека, найменування одержувача, рахунок, з якого знімаються гроші, і підпис чекодавця. Сума прописом пишеться без абзацу з великої літери. Вільні рядки прокреслюються, а на зворотному боці грошового чека клієнт зобов'язаний вказати, для якої мети беруться гроші. Відомості про призначення платежу на звороті грошових чеків також завіряються підписами чекодавця. [8]
Перевіривши правильність заповнення чека, операційний працівник записує суму чека в касовий журнал по витраті, відрізає від чека контрольну марку і передає її одержувачу грошей для пред'явлення в касу, а сам чек направляє в видаткову касу.
Отримавши грошовий чек, касир:
перевіряє наявність підписів посадових осіб кредитної організації, що оформили та перевірили грошовий чек, і тотожність цих підписів...
