х відведених йому повноважень.
Операційний відділ
У своїй діяльності відділ керується законодавством РФ, нормативними документами Банку Росії, Статутом Банку, наказами та іншими рішеннями керівництва Банку та положеннями.
Посадові обов'язки співробітників відділу визначає і затверджує Головний бухгалтер Банку.
Завдання:
§ здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
§ контроль за правильним оформленням документів та відображенням у бухгалтерському обліку операцій по рахунках клієнтів;
§ своєчасне здійснення розрахунків з перекладу та зарахування коштів.
Функції:
відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків корпоративним клієнтам, кореспондентських рахунків банкам-кореспондентам та рахунків за розрахунками з філіями;
прийом грошово-розрахункових документів і перевірка правильності оформлення відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, вимог правил, положень та нормативних актів Банку Росії;
контроль операцій з отримання (видачі) готівкових коштів;
обробка платіжних доручень клієнтів і первинний введення інформації для здійснення внутрішніх та зовнішніх платежів в рублях і в іноземній валюті за рахунками клієнтів;
ведення, оформлення та оплата картотек розрахункових документів клієнтів;
оформлення та облік операцій із залучення на договірних умовах депозитів корпоративних клієнтів;
стягнення з рахунків клієнтів плати за здійснення розрахунково-касового обслуговування відповідно до діючих Тарифів;
підготовка, формування та передача інформації за системою електронного зв'язку в Міжрегіональний центр інформатизації (МЦІ) Банку Росії для проведення платежів при здійсненні розрахунків через розрахункову мережу Банку Росії;
підготовка та надання виписок з особових рахунків клієнтам Банку з доданими документами;
обробка виписок по кореспондентському рахунку та зарахування коштів на рахунки одержувачів;
формування щоденної бухгалтерської звітності і здійснення звірки оборотів, залишків у взаємозалежних регістрах бухгалтерського обліку (бухгалтерський журнал, відомість залишків по балансових і позабалансових рахунках, відомість залишків розміщених (залучених) коштів, відомість, баланс);
формування бухгалтерських документів дня за операціями в російських рублях і в іноземній валюті, з подальшою передачею їх в архів Банку;
ведення книги реєстрації відкритих рахунків;
Відділ інформаційного забезпечення.
Відділ інформаційного забезпечення (далі - УІО) є структурним підрозділом Регіонального філіалу Банку. Основним завданням УІО є:
Забезпечення функціонування засобів обчислювальної техніки філії.
Обладнання обчислювальною технікою та підключення нових відділень і підрозділів філії
Супровід загальносистемного і штатного прикладного програмного забезпечення філії.
УІО безпосередньо підпорядковане директору регіональної філії.
У своїй діяльності відділ керується чинним трудовим законодавством, наказами та розпорядженнями начальника УІО РФ, керівництва філії. Положеннями про регіональній фі...
