r>
4
Від 91 до 180 днів
Рах. [42004 +42104 +42304 +42312 + 42604]
Рах. [42004 +42104 +42204 +42304 +42312]
5
Від 181 дня до 1 року
Рах. [42005 +42105 +42205 +42305 + 42313 +42605 +42613]
Рах. [42005 +42105 +42205 +42305 +42313 +42605 +42613]
6
Від 1 року до 3 років
Рах. [42006 +42106 +42206 +43806 + 42306 +42314 +42606 +42614]
Рах. [41806 +42006 +42106 +42206 +43806 +42306 +42314 +42606]
7
Понад 3 років
Рах. [42007 +42107 +44007 +42307 + 42315 +42615]
Рах. [42007 +42107 +44007 +42307 +42315 +42607 +42615]
В
Всього
1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
В
Таблиця Д.2 - Алгоритм агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами клієнтів
№ п/п
Найменування статті
Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2011 рік)
Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2012 рік)
1
Рахунки ЮЛ
? рах. 40502 +406 (02,03) +407 (01,02,03) + 408 (02,04,07,14) +420 (03,04,05,06, 07) + 421 (04,05,06, 07) + 422 (05,06) + 42503 +43806 +44007
? сч.40502 +406 (02,03) +407 (01,02,03) + В
У тому числі нерезидентів
40804 +40807 +40814 +42503 +44007
40804 +40814 +40807 +44007
В
Продовження додатка Д
2
Рахунки ФО
408 (13,17,20) +423 (01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15) + 426 (01,04,05,06,09 , 13, 14, 15)
408 (13,17,20,21) +423 (01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15) + 426 (01,05,06 , 07,09,13, 15)
3
У тому числі нерезидентів
Сч.40813 +40820 +426 (01,04,05,06,09,13,14,15)
Сч.40813 +40820 +426 (01,05,06,07,09,13, 15)
В
Всього
1 +2
1 +2
В
Таблиця Д.3 - Алгоритм агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами валюти
№ п/п
Найменування статті
Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2011 рік)
Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2012...
