997,1045IIРасходи на оплату труда9548935,95610087379,6211278243,98в т.ч.3Фонд заробітної плати8 753 191,39 246 764,710 338 390,34Отпускние795 744,7840 615,0939 853,7IIIАмортізація на відновлення основних засобів і нематеріальних актівов110000022000003300000IVПрочіе расходи26459066,920187191,1414600357,12в т.ч.6.Отчісленія у позабюджетні фонди (30% - 2014,2015 і 2016г.г. від Фонду оплати праці) 2579001,8612762072,7093166966,597.Платежі в соц. страх на заходи із запобігання травматизму (6 клас проф. ризику - 0,7% від фонду оплати праці) .5309709,7155686620,2836520225,3338.Командіровочние витрати (норми) - - 9.Оплата послуг (зв'язок) 15000150001500010.Арендная плата (оренда офісу) 30000030000030000011.Лізінг18460552,3211623310,724786069,1212.Обязательное і добровільне страхування 30000400005000013Дорожние збори та інші витрати на іноземній території при міжнародних перевозках-- - 14.Оплата послуг банку за операціями (0,01 * ФОП) 95 489,4100 873,8112 782,415.Представітельскіе витрати (норма) - - 16.Расходи на рекламу (норма) 10000100001000017.Затрати на підготовку кадров-- - 19.Транспортний податок (195 л.с, ставка 10руб) 19501950195020.Прочіе (канц. товари і госп. витрати) 70007000700021Оплата послуг підрядника З ТО і ТР п/с =? Ц 1н-ч (i) *? Т ТО і ТР Ц 1н-ч (i)=1080 12981 696,813 903 204,518 363 244,2
Загальна сума поточних витрат 53476888,1748 973 601,545 815 971,4В т.ч. постоянние30 778 781,224 664 265,819 208 895,3 змінні (Матеріальні витрати + Платежі у поза бюджет.фонди + Платежі в соц страх) 22698 107,024 309 335,726 607 076,1Себестоімость: 1 т 1 ткм 1:00 роботи 1 км пробега204,6174,9153 , 47,16,05,32 031,11 736,81 523,13 272,92 798,72 454,3
Розділ 6. Фінансовий план
Формування тарифу
Т=S +? П + 0,18 (S +? П), руб.
де: Т - тариф за одиницю продукції,
S - собівартість одиниці продукції,
(Одиниця продукції за яку встановлюється тариф визначається підприємством самостійно)
? П - прибуток, яку підприємець хоче отримати для себе з одиниці продукції,
, 18 (S +? П) - податок на додану вартість.
Т1час=S1час + 30% S1час + 0,18 * (S1час + 30% S1час)=
=2 031,1+ 0,3 * 2 031,1+ 0,18 * (2 031,1 + 0,3 * 2 031,1)=3115,7 руб.
Доходи від реалізації
Найменування статейЕд. ізмерен.1 - й год2 - й год3 - й год1. Реалізовано послуг час26329,228 198,230 081,42. Пропонований тариф за одиницю продукції руб3 115,72 664,22 336,43. Доходи від перевезень п.1 х п.2руб82 033 546,575 125 504,770 281 700,14. Доходи від інших видів діяльності руб - 5.Общіе доходи п. 4 + п.5руб82 033 546,575 125 504,770 281 700,1
Таблиця доходів і витрат при роботі з податку на поставлений дохід
При ЕНВД підприємство звільняється від податку на додану вартість (таким чином, Доходи брутто рівні Доходам нетто)
Табл. 22
ПоказателіГоди 1-й2-й3-й12341. Доходи брутто=Доходи нетто82033546,4675125504,770281700,12. Витрати брутто=Витрати нетто53476888,248973601,545815971,43.Балансовая прибуток (п.1 - п.2) 28556658,326151903,224465728,74.Вмененний доход1613736,01721318,41828900,85.Налог на поставлений доход121030,2129098,9137167,66. Чистий прибуток (п.3 - п.5) 28435628,126022804,324328561,2
Розділ 7. Оцінка інвестицій
Основне завдання цього розділу - використовуючи різні критерії вибору інвестиційних проектів оцінити їх ефективність.
ПОКАЗАТЕЛІГОДИ0 - Й1 - й2 - й3 - Й1. Одноразові витрати (інвестиції) 2600000-- - 2. Прибуток чистий - 28435628,0826022804,324328561,23. Амортизація - 2289255244187225944894.Чістий дохід (ЧД) (п.2 + п.3) - 30724883,0828464676,326923050,25. Коефіцієнт at при дис-контірующем коефіцієнті r=0,1510,870,760,666. Чиста поточна вартість (ЧДД) - 26730648,321633154,017769213,17. Реальна цінність проекту (РЦП) - 260000024130648,3-2497494,120266707,4Прі r=0,15 Дисконтирующий коефіцієнт at ЧДД РЦП1,00 - - 2600000 0,87 30724883,1 24130648,3 0,76 28464676,3 - 2497494,3 0,66 26923050,2 20266707,4Прі r=0 Дисконтирующий коефіцієнт at ЧДД РЦП1,0 - - 2600000 1,0 30724883,1 28124883,1 1,0 28464676,3339793,2 1,0 26923050,2 26583256,9
Таким чином, з графіка видно, що ВНД=44%
Отримане значення необхідно порівняти з доходом по депозиту, який можна отримати в кінці третього року з урахуванням капіталізації.
R=(1 + 0,12) 3 - 1=0,4
З розрахунків...
