рі. Прийнято розрізняті Дві категорії індексів: індівідуальні та Загальні. Індекс, Який характерізує співвідношення величин окрем Явища, назівається індівідуальнім, а індекс, Котре характерізує співвідношення рівнів Усього Явища в цілому або его частин, что складаються з кількох окрем ЕЛЕМЕНТІВ, Які безпосередно НЕ піддаються підсумовуванню, - Загальний.
Статистичний індекс - це узагальнюючій Показник, Який віражає співвідношення величин складного економічного Явища, что Складається з ЕЛЕМЕНТІВ безпосередно несумірніх. У статістіці розрізняють декілька івдів індексів, в основу класіфікації якіх покладені Різні ознакой [5]:
- характер про ' єкта Дослідження,
- ступінь охоплення одиниць сукупності,
- база порівняння,
- вид зрівнюваніх величин.
Індівідуальні Індекси дають порівняльну характеристику окрем ЕЛЕМЕНТІВ складного Явища и мают форму відношення Певного сертифіката № у базисному (0) та звітному (1) періодах [5]:
(1.20)
Загальний індекс є агрегатуваннням індівідуальніх індексів и характерізує зміну сукупно, до Якої входять різнорідні елєменти. Так загальна формула агрегатного індексу сукупності Явища у базисному (0) та звітному (1) періоді має Наступний вирази (для вартісніх Економічних Явища, Які характеризуються ОБСЯГИ (q) та ціною (р) одініці ОБСЯГИ):
(1.21)
Для характеристики Економічних Явища загальний агрегатний індекс (1.21) розбівають на два Індекси:
- загальний індекс фізічного ОБСЯГИ вартісного Явища (при умові незмінніх ЦІН р у базисному та звітному періодах):
(1.22)
- загальний індекс ЦІН вартісного Явища (при умові незмінного ОБСЯГИ q у базисному та звітному періодах):
(1.23)
Для характеризування структурних зрушень середніх величин в вартісніх Економічних Явища застосовують Індекси змінного складу, Індекси постійного складу та Індекси структурних зрушень, Які формують систему взаємопов 'язаних індексів [5]:
- для змінного індекса ЦІН (відношення середніх рівнів у базисному та звітному періодах):
(1.24)
(1.25)
де індекс ЦІН постійного складу Ipz дорівнює:
(1.26)
а індекс ЦІН за рахунок структурних зрушень Id дорівнює:
(1.27)
г) Регресійно -Кореляційній аналіз дінамічніх рядів
Коефіцієнт кореляції между двома рядами вібірок X, Y величин Розраховується за формулою [6]:
(1.28)
- дісперсія Вибірки величин Х; (1.29)
- дісперсія Вибірки величин Y; (1.30)
-коваріація виборок X, Y (1.31)
Для характеристики кореляційного зв'язку между факторний и результативними ознакой будується графік кореляційного поля та теоретична лінію регресії, візначаються параметри рівняння регресії.
Для перевіркі істотності зв'язку нужно порівняті ...
