192,00 Формування прібиліБалансовая прибуток (-збитки) -126,00660,85660,851982,551982,551982,557143,357919,20 Податок за ССО 15% від прибутку -18, 9099,1399,13297,38297,38297,381071,501187,88 Виплата% по кредиту (10% річних) 0,000,000,0027,0022,5019,0068,5037,00 Гасіння кредиту 0,000,000,00108,00108,00108,00324,00426,00 Чистий прибуток (- збитки) -144,90561,72561,721550,171554,671558,175679,356268,32 Одноразові поступленіяБанковскій кредит 750,000,000,000,000,000,00750,000,00 Інвестиції засновників 400,000,000,000,000,000,00400,000,00 Разом: 1150,000,000,000,000,000,001150,000,00 Одноразові затратиПокупка обладнання 458,490,000,000,000,000,00458,4980,00 Купівля інвентарю 3,850,000,000,000,000,003,853,85 Покупка меблів і техніки 40,000,000,000,000,000,0040,000,00 Реклама 80,000,000,000,000,000,0080,000,00 Ремонтний фонд 0,000,000,000,000,000,000,0070,00 Разом: 582,340,000,000,000,000,00582,34153,85 Підсумкові результатиВсего надходжень 1161,00853, 60853,602560,802560,802560,8010550,6010243,20 Всього витрат 1108,34181,75181,75545,25545,25545,253107,592345,85 Фінансовий результат 52,66671,85671,852015,552015,552015,557443,017897,35 Кредиторська заборгованість 0,000,000,00135,00130,50127,00392,50463,00 Разом фінансовий результат 52,66671,85671,851880,551885,051888,557050,517434,35 Ефект поточний = Чистий прибуток + Амортизація -133,90572,72572,721583,171587,671591 , 175811,356400,32
2. Розрахунок показників ефективності бізнесу
Норму дисконту приймаємо 12% річних.
Наше підприємство ефективно для бюджету міста - це пов'язано з податковими відрахуваннями, які воно буде виробляти до бюджету, а також з організацією нових робочих місць і працевлаштуванням населення.
До показників комерційної ефективності відносять:
) Чиста поточна вартість (ЧДД)
,
де CFt - платіж через t років (t = 1, ..., N); де i - ставка дисконтування.
= ЧДД = (7443/(1 +0,12) 1 ) + (7 897/( 1 +0,12) 2 ) = 12 610,6 тис. руб. > 0.
) Індекс рентабельності інвестицій (PI)
PI =? Ct (1 + i)-t/I0
де I0 - інвестиції підприємства в момент часу 0; Сt - грошовий потік підприємства в момент часу t; i - ставка дисконтування.
= 12 610,6/1150 = 10,96> 1
3) Період окупності (PBP)
PBP = n, при якому , де n - число періодів; CFt - приплив коштів у період t; Io - величина вихідних інвестицій в нульовий період.
