рахункового рахунку готівку на господарські нужди5051300030.Расходний касовий ордер № 2 від 4 січня 2008 Виданий експедитору Семенову Т. В. аванс на господарські расходи7150285031.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 5 січня 2008 Платіжні доручення № 1-2 від 5 січня 2008 р. перерахувала: 31.11. міському вузлу зв'язку в погашення кредиторської задолженності7651254031.22. ЗАТ В«Київський лакофарбовий заводВ» згідно рахунку-фактурі № 349 від 26 грудня 2007 р. за отримані матеріали, в т. ч. ПДВ 18% - 14571 руб.60519552032.Расходний касовий ордер № 3 від 6 січня 2008р. Внесений на розрахунковий рахунок залишок коштів, отриманих на господарські расходи515015033.Пріходний касовий ордер № 3 від 7 січня 2008р. Отримано за чеком № 065815 з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати за грудень 2007 г.50516591034.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 7 січня. Платіжні доручення № 3-6 7 січня 2008 р. перерахувала до бюджету: 34.1налог на доходи фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за ноябрь6851932034.2отчісленія на соціальне страхованіе69.151321034.3взноси до пенсійного фонд69.2511847033.4отчісленія до фонду обов'язкового медичного страхованія69.351321035 . Реєстр депонентів по невиданий заробітної плати за листопад 2007 Депонована заробітна плата за декабрь70761051036.Расходний касовий ордер № 3 від 9 січня 2008р. Видана заробітна плата працівникам заводу за грудень 2007 г.70505540037.Расходний касовий ордер № 4 від 10 січня 2008 Здано в банк на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата51501051038.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 10 січня. Платіжне доручення № 7 від 10 січня 2008 р. перерахувала до бюджету податок на додану стоімость68511570039.Пріходний касовий ордер № 4 від 11 січня 2008 р. отримав по чеку № 065816 з розрахункового рахунку на відрядні расходи5051980040.Расходний касовий ордер № 5 від 11 січня 2008 м. Виданий головному бухгалтеру Зинов'євої С. К. аванс на відрядження расходи.7150980041.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 18 січня Зараховано на розрахунковий рахунок від ВАТ В«ПортВ» згідно платіжного доручення № 48 від 16 січня за виконані роботи за замовленням № 389 , у т. ч. ПДВ 18% - 10859 руб.51627118442.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 23 січня. Отримано за чеком № 065817 з розрахункового рахунку депонированная плата50511051043.Расходний касовий ордер № 6 від 23 січня 2008 р. видано депонированная плата76501051044.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 24 січня. Платіжні доручення № 8-9 від 23 січня 2008 р. перерахувала: 44.1Городскому В«ВодоканалуВ» за використану воду в грудні 1800 м3 за ціною 20 руб. за 1м3, у т. ч. ПДВ 18% - 5492 руб.60513600044.2Предпріятію В«ЕлектромережіВ» за спожиту електроенергію в грудні 13300 кВт за ціною 1,5 руб. за 1 кВт, у т. ч. ПДВ 18% - 3043 руб.60511995045.Випіска з розрахункового рахунку в банку від 25 січня 2008 Зараховано на розрахунковий рахунок аванс в рахунок оплати робіт за замовленням № 391, у...
