іст господарських операцій.Сумма, руб.Корреспонденція счетовДебетКредіт1. Списано витрачені паливно-мастильні матеріали на витрати по-виконанню державного завдання 8000401.20.105105.332. Списано витрачені інші матеріальні запаси на витрати з: - виконання державного завдання 3800401.20.105105.363. Нарахована заробітна плата за: - виконання державного завдання 27300401.20.211302.11.211-з надання платних послуг (табл.1) 26800109.61.226302.11.2264. Нараховано страхові внески на обов'язкове соціальне, медичне і пенсійне страхування (30% від сум за операціі3) за: - виконання державного завдання 8190401.20.213 303.02 303.07 303.10 303.11-з надання платних услуг8040109.61.226 303.02 303.07 303.10 303.115. Нараховано страхові внески з обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (0,2% від сум за операції 3) за: - виконання державного заданія54, 6401.20.213303.06-з надання платних услуг53, 6109.61.226303.066. Нараховано амортизацію по об'єктах основних засобів і віднесена на витрати з: - виконання державного заданія4100 401.20.730104.007. Заборгованість з комунальних послуг, які підлягають сплаті на: - виконання державного завдання 8860401.20.223302.23.2238. Нараховано доходи за надання платних послуг (включаючи ПДВ) .59000205.31.560401.10.1309. Нараховано ПДВ з надання платних услуг.9000401.20.730303.0410. Списано фактична собівартість наданих платних послуг. (Суми операцій 3, 4, 5, по платних послуг) 34893,6109.61.272401.10.13011. Нараховано податок на майно та віднесено на витрати з виконання державного заданія.200401.20.291303.12.73012. Нараховано податок на прибуток у плановому розмірі за приносить дохід діяльності .360401.20.730303.0313. Оплачені кредиторам надані комунальні послуги за рахунок субсідій8860302.23.223303.0514. Надійшли кошти на рахунок установи від надання платних послуг 15. Нараховано доходи в сумі субсидій на виконання державного завдання 16.Поступілі субсидії на виконання державного завдання на особовий рахунок в органі казначейства4500 80 000 80 0003 03.05.130 205.81.560 201.11.510205.31.560 401.10.180 205.81.560Ітого372011, 8 < span align = "justify"> Таблиця 3 Баланс ГБУ N-ої області "CЕЗ" Станом на 01 березня 2012р. (Грн.)
АКТІВСУММАПАССІВСУММАI. Нефінансові актівиIII. ОбязательстваОсновние засоби (10100) 1000000Амортізація (10400) (-)-500000ІТОГО III-Матеріальні запаси (10520) 30000IV. Фінансовий результатв т.ч.: ПММ (10533) 18000Фінансовий результат господарюючого суб'єкта (40110); 540 000Прочіе матеріальні запаси (10536) 12000Із них: РАЗОМ I: 530000II. Фінансові актівифінансовий результат минулих звітних періодів (40130) 530000Денежние кошти на особових рахунках установи в органі казначейства (20111) 10000ІТОГО IV 540000ІТОГО II: 10000ВСЕГО540000ВСЕГО540000
Таблиця 4. Зворотний відомість за березень
Номер і найменування счета.Остато...
