еєстру валютних документів.
Процедура В«ОплатаВ» валютних документів здійснюється технологом системи. Перед оплатою документа технолог может продівітісь его реквізити та Додатковий службову інформацію. У результаті Виконання процедури В«ОплатиВ» змінюються Залишки на валютних Рахунка в масіві В«СальдоВ». При оплаті віконується проведення як в іноземній, так и в національній Валюті.
Поиск и коригування Електрон валютних документів здійснює відповідальний виконавець чи технолог системи. Если документ корігується до Виконання з ним процедури В«ОплатаВ», то таке коригування Полягає позбав в зміні реквізітів документа, а коли змінюється Зміст документа, з яким вже Виконано процедуру В«ОплатаВ», то постає потреба Изменить Залишки на Рахунка, скорігувавші основної оперативної масив за валютою та масив В«СальдоВ».
Котірування залишків на валютних Рахунка віконується в разі Зміни облікового курсу НБУ. Тоді переоцінюється позбав гривневого еквівалент іноземної валюти, а сума на валютних Рахунка лишається незмінною. Алгоритм розрахунку сум у національній Валюті под годину котірування грунтується на зіставленні суми, обчісленої за потокової курсом валюти, з фактичність Залишки у національній Валюті на даним Рахунку. Бухгалтерське проведення Складається на різніцю ціх сум. До алгоритмом включено такоже процедури округлення сум. У процесі Виконання котірування формуються записи за рахунками прібутків або збитків, на Які заносяться фінансові результати. Результати Обробка даних НЕ позбав запісуються у файлів, а й формуються у Відомості котірування.
Нагромадження даніх, Формування вихідних (звітніх) форм є найважлівішім етапом технологий автоматизованого учета ї регулювання валютних операцій.
Нагромадження даніх про Валютні Операції здійснюється ПРОТЯГ дня у БД обмінніх пунктів, у файлах оператівної ІНФОРМАЦІЇ, что формуються пакетом програм ОДБ у філіях чи Головня банках. На підставі ціх даніх можна отріматі ВІДПОВІДІ на запиті, а такоже аналітічні табліці про поточний стан обігу валютних коштів, Залишки коштів на валютних Рахунка КЛІЄНТІВ та Другие зведення. Напрікінці РОБОЧЕГО дня, коли Закрито пакет В«Операційний день банкуВ», оперативна інформація Надходить до архівної БД и формуються бухгалтерські та статистичні зведення й Звіти. Ці документи охоплюють інформацію за день або за Деяк Інший календарний Период. Смороду поділяються на внутрішні и Зовнішні. p> Внутрішні вихідні документи формуються на моніторах АРМ фахівців та керівніків и при потребі роздруковуються. До таких документів належати зведення про купівлю/продаж валюти, інформація про рух и Залишки коштів на валютних Рахунка, реєстр ордерів валютного відділу, Відомості про Валютні ресурси ТОЩО. Ці документи Використовують для аналізу валютних операцій и Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ.
Зовнішні вихідні документи передаються Клієнтам НБУ, податковій інспекції та іншім державним структурам. Смороду спочатку видають на монітор фахівців для аналізу, а далі надсілаються до відповідніх структур у вігляді виписок з валютних рахунків для КЛІЄНТІВ, звітніх файлів для НБУ чи звітніх паперових документів для податкової адміністрації.
Виписку з валютних Особова рахунків КЛІЄНТІВ формують Щодня у двох прімірніках, один з якіх передається клієнтові, а другий залішається в банку як архівній документ. Кожна виписка Включає Такі реквізити: назва банку; дата і Час Формування Звіту; номер Особова Рахунку; назва організації (власника коштів); назва и код валюти; курс цієї валюти; вхідній Залишок; обороти й сальдо на Рахунку в іноземній и національній Валюті; проведені документи (вид Операції); МФО кореспондента; Особова рахунок кореспондента; номер документа; сума за документом в іноземній и національній Валюті.
Виписка за валютними Особова рахунками формується в кількох режимах. Так, у режімі В«ВиконавецьВ» формуються виписки для шкірного Виконавця за закріпленімі за ним рахунками. У режімі В«КлієнтВ» видають виписки за всіма чг зазначенімі клієнтами. У режімі В«Банк-КлієнтВ» формуються виписки, Які надсілаються Клієнтам по каналах зв'язку. Віпіськи могут формуватіся за Попередній операційний день, на зазначену дату чи будь-який Период.
особливая групу вихідних документів становляит пробний баланс, баланс, оборотно-сальдова ВІДОМІСТЬ у Валюті, консолідованій баланс. Баланс формується за поточний день за Вказаним кодом валюти чи за всіма валютами. УСІ суми у звіті навідні в національній та іноземній валютах. ПРОТЯГ дня (под Кінець) формується пробний баланс для попередня аналізу. Залишкові вариант балансом Складається после Закриття Операційного дня. УСІ пакети ОДБ, что Використовують у банках, дають змогу складаті баланс за поточний день, баланс На завдання дату, баланс за Вказаною Период.
Зауважімо, что комп'ютерні системи дозволяють формуваті на монітор сальдовий и оборотно-сальдові баланс, Який на практіці часто назівають оборотно-сальдові відомістю.
