> заключний процедурою процеса Обробка даних засобой пакета ОБД є складання консолідованого балансу. Спочатку Складається Пробний консолідованій баланс для оперативного аналізу ІНФОРМАЦІЇ, а после Закриття Операційного дня Видається залишкових форма консолідованого балансу. Баланс формується за всіма валютними рахунками так, что суми перераховуються в одну валюту, код Якої звітність, вказаті у вхідніх параметрах режиму.
Для учета валютних операцій и Формування відповідніх вихідних документів Використовують АРМ:
операціоніста валютного відділу - ведуться Валютні рахунки КЛІЄНТІВ, рахунки підзвітніх осіб (Касирів пунктів обміну валюти), проводяться експортно-імпортні Операції, контролюється розподільний рахунок и т.ін.;
технолога валютного відділу - віконуються Операції Зі встановлення курсів валют, переоцінювання валют, передачі на оплату всех Введений бухгалтерських документів, проведення змін залишків на Рахунка та Операції Із Закриття ОДБ;
операціоніста ОДБ - Функції, аналогічні тим, Які Виконує операціоніст валютного відділу (їм підпорядковані Спільні рахунки, что їх смороду безпосередно контролюють).
Формування звітності и друкування вихідних форм - Складається баланс, оборотно-сальдова ВІДОМІСТЬ, меморіальні ордери за Особова рахунками КЛІЄНТІВ. За помощью пакета В«АРМ статистична звітність В»формуються звітні файли, а самє: 01 - дані про Залишки на Рахунка (ЩОДЕННИЙ); 39 - дані про курс та ОБСЯГИ операцій з іноземною валют (ЩОДЕННИЙ); 40 - дані про рух коштів на кореспондентськіх Рахунка іноземних банків в Україні (ЩОДЕННИЙ) та Інші звітні файли.
Сформовані звітні файли - щоденні и Ті, що характеризують Валютні Операції за місяць, квартал и рік, - передаються засобой Електронної пошто до РЕГіОНАЛЬНОГО управління НБУ, а после узагальнення - до валютного управління центрального апарату НБУ, де за їх Даними аналізуються та регулюються Валютні Операції.
СПИСОК Використаної літератури
1. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи. - КНЕУ, 2000
2. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. - К: КНЕУ, 1999
3. Чайковський Я.І. Платіжні системи: Навч. посібн. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006
4. Усоськин В.М. Банківські пластикові картки - М.: ІСЦ Вазарі-ФЕРРО, 1995
Розміщено на
