9000 44777,4 2650,9 4298,7 - 1618,2 4630,31286,6 6387,4 74,1 6469,2 - 155,6 109,4 84,7 113,7 184,6 112,8 100,8 116,9 94,52.Расходи на енергоресурси: електроенергія -теплоенергія -вода 41237,9 30455,8 4880,5 5901,6 43928,4 32441,4 5540,7 5946,6 43877,1 32400,3 6590,1 4886,7 2690,5 1985,6 660,2 45 - 51,3 - 41,1 1049, 41059,9 105 106,5 113,5 100,8 99,9 99,9 118,9 82,23.Затрати на аренду969696001001004.Расходи з оплати праці, не включаючи руковод. вищої ланки -Заробітна плата -Відрахування на соціальне 169199 140658 28540,8 181560,9 144644,1 36916,8 189200 146701 42499,9 12361 3985,8 8376 7639,9 2056,8 5583,1 107,3 ??102,8 129, 3 104,2 101,4 115,15.Расходи на обслуговування -обладнання і запчастини -послуги підрядних організацій -техосмотр транспортних засобів -витрати з реконструкції ж/д шляхів. 53898,4 320 21,9 0,6 53555,9 54829,2 329,1 30,9 0,6 54468,6 55740,3 983,8 33 0,7 54722,8 930,8 9,1 9 0912 , 7 911,1 654,7 2,1 0,1 254,2 101,7 102,8 141,1 100 101,7 101,7 298,9 106,8 116,7 100,56.Адміністра - тивно управлінські витрати: -командір перші -аудиторські -обслуговування оргтехніки -канцтовари -зв'язок, - поштові та телеграфні послуги -охорона праці -Амортизація 23031,4 510 22100 500,9 1002,7 300,1 17332,7 31049,3 513,3 23 100,2 583,8 1044 318,3 23862,3 31484,4 325,5 22 114,9 573,5 982,3 328,9 24029,3 8017,9 3,3 1 0,2 81,9 41 , 3 18,2 6529,6 435,1 - 187,8 - 1 14,7 - 9,8 - 61,7 10,6 167 134,8 100,6 104,5 100,2 116,6 104,2 106,1 137,7 101,4 63,4 95,7 114,7 98,2 94,1 103,3 100,77.Банковское обслуговування: -Відсотки за кредитами -плата за РКО, інкасація -плата за нарахування зарплати на СКС -інші 4890 3980 651 259 6168 4186,5 996 947,7 37,8 6233 4875,3 757,9 474,9 124,9 1278 206,5 345 688,7 37,9 65 688,8 - 238,1- 472,8 87,1 126,1 105,2 153 365,9 - 101,1 116,5 76,1 50,1 330,49.Аудіт, навчання персонала101,2199,8203,798,63,9197,4101 , 910. Налогі5473,56590,779001117,21309,3120,4119,911.Пошліни, внески, пені, штрафи і прочіе11,710,811,9-0,91,192,3110,212.Услугі охрани137,4138,61391,20,4100,9100,313. Інші і непередбачені расходи459934084500-1191109274,1132,0Ітого витрати (10 тис. Руб) 3467863705513932602376522709106,8106,1 Додаток 3
Таблиця 3. Бюджет надходження грошових коштів ВАТ «Чебоксарский Агрегатний Завод» за 2012-2014 рр.
Надходження коштів (10 тис. руб) Год2013 від 2012 гг.2014 від 2013гг.2013/2012г.2014/2 013 г.201220132014123456781.Доходи від продажу - гусениць і товарів народного споживання - ланок і катків комплекте45741,9 29240,5 16501,469836,3 44585,4 2525170645,8 49766,4 20879,424094,4 15344,9 8749,6809,5 5181 - 4371,6152,7 152,5 153,0101,2 111, 6 82,72.Доходи від надання додаткових послуг - ремонт с/г машин - Авторемонт - здоровпункт - металобрухт - фітнес-центр - автопослуги - простий вагона7241,8 1471,7 113,8 7,0 4860 350,2 136,9 302 , 211746,9 2307,9 185,1 12,3 8082,8 557,3 174,2 427,613980,1 2477 179,9 15,8 8744 787 811,2 965,24505,1 836,2 71,3 5,3 3222,8 207,1 37,3 125,42233,2 169,1 - 5,2 3,5 661,2 229,7 637 537,6162,2 156,8 162,6 175,7 166, 3 159,1 127,2 141,5119,0 107,3 ??97,2 128,5 108,2 141,2 465,7 225,73.Финансирование56428,988597,4116766,332168,528168,9157,0131,84.Прочие734,71625,82100891,1474,2221,3129,25.Финансовые операціі258,3499,8977,1241,5477,3193,5195,5ІТОГО надходження средств110405,5172306,2204469,361900,732163,1156,1118,7
Додаток 4
Таблиця 4. Бюджет вибуття грошових коштів ВАТ «Чебоксарский Агрегатний Завод» за 2012-2014 рр.
Надходження коштів, тис.рубГод2013 від 2012 гг.2014 від 2013гг.2013/2012г.2014/2013 г.201220132014123456781.Расходи на придбання сировини, матеріалів: - запчастини і матеріали - послуги сторонніх організацій - ПММ- квиткова продукція - їдальня - здоровпункт - страхування 141194 25169 5247 97492 2996 6018 203 4 069 181 209 64 901 11 226 86 824 3 003 10 886 263 4106 19 322 76 908 13 329 87 006 3009 21 007 297 4216 40 015 39 732 5979 - 10668 7 4868 60 37 12011 12007 2003 182 6 10121 34 110 1283,4 2578,6 2139,5 890,5 1002,3 ??1808,9 1295,6 1009,1 1066,3 1185,0 1187,3 1002,1 1002,0 1929,7 1129,3 1026,82.Расходи на енергоресурси: - електроенергія - теплоенергія - вода - природний газ 148269 131632 15708 880 49 191924 167206 23713 955 49 207757 168928 24218 988 49 43655 35574 8005 75 0 15833 1722 505 33 0 1294,4 1270,2 1509,6 1085,2 1000 1082,5 1010,3 1021,3 1034,5 10003.Коммерческіе витрати: - транспортні витрати 181 181 181 181 181 181 0 0 0 0 1000 1000 1000 10004.Затрати на оренду приміщень і автотранспорта446 446774 774801 801328 32827 271735,4 1735, 41034,9 1034,95.Расходи на оплату праці: - заробітна плата - відрахування на соціальні потреби 559254 439417 119837 83318 675446 157734 845649 688896 157893 273926 236029 37897 12469 13450 159 1489,8 1537,1 1316,2 1015,0 1019,9 1001,06. Витрати на техобслуговування і ремонти: - матеріали - обладнання та запчастини - послуги підрядних організацій -...
