переходу до масового випуску Нової ПРОДУКЦІЇ при різній Реакції на неї прайси наведені в табл. 4. br/>
Таблиця 4 - Наслідки переходу до масового випуску Нової ПРОДУКЦІЇ
Варіант решение при переході до нового виробництва
Прибуток (збиток) после налагодження масового Попит, млн.гр.од.
негайно
через 0,5 року
через 1 рік
через 1,5 роки
а 1 негайно
12
6
4
1
а 2 через 0,5 року
6
8
3
2
аз через 1 рік
1
2
5
7
а 4 через 1,5 роки
1
2
4
6
За крітерієм Гурвіц:
К = max i [max J X іj а + mіп j X іj (1 - а) ] (5)
Пріймемо а = 0,3 и розрахуємо КОЕФІЦІЄНТИ
До 1 = 12 Г— 0,3 + 1 Г— 0,7 = 4,2;
До 2 = 8 Г— 0,3 + 2 Г— 0,7 = 3,8;
До 3 = 7 Г— 0,3 + 1 Г— 0,7 = 2,8;
До 4 = 6 Г— 0,3 + 1 Г— 0,7 = 2,5. p> За максимального значення крітерію Гурвіц, слід Прийняти решение про Перехід до масового випуску Нової ПРОДУКЦІЇ негайно. З урахуванням того, что параметр а береться довільно, вибір суб'єктивний.
Прийняття решение в умів ризику
Для Вибори оптимального решение в сітуації ризику корістуються правилом Бейеса (крітерієм математичного чекання), крітеріямі Бернуллі, Лапласа та ін.
Правило Бейеса
Если імовірність Рі можливіть станів зовнішнього середовища відома, вікорістовується правило Бейеса. Крітерієм Вибори (К) слугує Значення математичного чекання (МО) альтернативи j .
Крітерій розраховують за формулою
К = max МО (X іj ). (6)
Математичне чекання є середнім значень віпадкової Величини и візначається за формулою
В
МО (X іj ) = ОЈ X іj Р и , (7)
де X іj - альтернатива, что відповідає і-му стану середовища, Р и - імовірність і-го стану середовища.
Значення МО розраховують множення вартості Капіталу альтернативи j при стані оточуючого серед...
