ін. (Додаток А). p> За таборували на 1 січня 2008 року В«БазисВ» займає лідіруючі позіції в рейтингах українських банків, зокрема в рейтингу Асоціації українських банків (Табл. 2.2). <В
Таблиця 2.1 Порівняльній аналіз темпів ЗРОСТАННЯ В«БазисВ» та банківської системи за 2008 рік,%
01.01.08
01.01.07
Чисті активи
2
2
Кредитно-інвестиційний портфель
2
2
Капітал
2
2
Депозити фізічніх ОСІБ
1
1
Депозити юридичних осіб
2
2
Фінансовий результат
1
1
Управление ВАЛЮТНІ РИЗИКИ Включає проведення его аналізу, оцінку можливіть НАСЛІДКІВ та вибір методу страхування. З метою аналізу, ОЦІНКИ та управління Валютного ризико в банку впроваджено Системи внутрішнього лімітування відкритих позіцій в розрізі валют, аналіз волантільності обмінніх курсів валют, розрахунок середніх квадратичних відхілень, аналіз результатів переоцінкі валютних коштів, ОЦІНКИ вартості відкритих позіцій под ризико (VAR), розрахунок прогнозного ліміту валютних різіків з врахування волантільності курсів, ОЦІНКИ ефектівності валютних операцій под ризико (RAROC). ! Застосування Вказаною методик Дає можлівість Здійснювати аналіз та прогнозування коливання курсів валют на прайси, візначаті Вплив Зміни ринкового умів на Відкриті позіції банку та візначаті потенційну величину ВТРАТИ Капіталу у зв `язку з перерахунку валютних позіцій в гривневому еквівалент при зміні валютних курсів.
Контроль за Дотримання встановленного внутрішніх лімітів здійснюється щоденно. 3 метою Зменшення валютного ризику банк дотрімується встановленного НБУ норматівів валютного ризику.
Банк наражається на ризико у зв'язку з вплива коливання курсів обміну іноземних валют на его фінансовий стан та Грошові потоки. У поданій нижчих табліці наведено концентрацію валютного ризику Банку станом на 31 грудня 2008 року. У табліці 2.3 показано активо та зобов'язання Банку за балансовою вартістю в розрізі валют.
Станом на 31 грудня 2008 року Банк МАВ наступні Валютні позіції (Додаток Б):
Таблиця 2.2. Станом на 31 грудня 2008 року Банк МАВ Такі Валютні позіції
