Реферат Бізнес-план на прикладі ТОВ "Прогрес Агро"

85 400,88

75 970,11

95 355,59

3

Постійні витрати

5 695,01

8 438,96

7 507,05

9 422,65

4

Валовий прибуток

5 675,50

8 410,06

7 481,34

9 390,37

5

Комерційні витрати

39,40

39,40

39,40

39,40

6

Управлінські витрати

750,33

750,33

750,33

750,33

7

Інші витрати (амортизація)

306,60

306,60

306,60

306,60

8

Прибуток від реалізації

4 579,17

7 313,73

6 385,01

8 294,04

9

Прибуток від іншої реалізації

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Податок на прибуток

1 099,00

1 755,29

1 532,40

1 990,57

11

Виплата кредиту

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Виплата%-у за кредит

-429,24

-429,24

-429,24

-429,24

13

Чистий прибуток

5 248,93

5 987,67

5 281,85

6 732,71

Г) Джерела фінансування та виплат

Таблиця 20. Позиковий капітал (кредит)

Найменування позики

Сума, руб.

Дата

Термін

%-я ставка

Схема надходження

частинами

Кредит

12264000

1.01.08г.

На термін один рік

14

Кожен квартал по 429 240 рублів, починаючи з 1 березня 2008

Таблиця 21. Потік реальних грошей

№

Наимен. показників

2008 р (за місяцями в тис. крб.)

1

В 

1м

2м

3м

4м

5м

6м

7м

8м

9м

10м

11м

12м

2

Виручка

19 125,00

32 895,00

32 130,00

44 752,50

29 835,00

50 107,50

41 692,50

37 867,50

31 365,00

37 867,50

43 222,50

58 140,00

3