83 016 290 32 516 290 32 516 290 148 048 871 32 516 290 35 365 768 40 067 405 107 949 463 45 317 018 45 317 018 45 317 018 135 951 053 43 244 379 41 275 373 37 534 260 122 054 012 514 003 400 2.1.Перемен. расходи28 108 834 28 108 834 28 108 834 84 326 501 28 108 834 30 919 717 35 557 674 94 586 225 40 891 326 40 891 326 40 891 326 122 673 977 38 846 759 36 904 421 33 213 979 108 965 160 410 551 862 2.2.Постоянние расходи4 407 457 4 407 457 4 407 457 13 222 371 4 407 457 4 446 051 4 509 731 13 363 239 4 425 692 4 425 692 4 425 692 13 277 077 4 397 620 4 370 951 4 320 281 13 088852 52951539 2.3.Разное (купівля об-ия) 50 500 000 0 0 50 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 500 000 3 Прибуток (збиток) за період-142030 16045100 16 045 100 31 948 169 16 045 100 16 433 048 18 691 877 51 170 025 22 256 156 25 327 664 25 327 664 72 911 485 25 045 480 23 599 994 21 972 110 70 617 584 226 647 263 (1-2) 4 Залишок на кінець періоду (стор.3 тек.месяца + стор.4 предш.месяца) -142 030 15 903 069 31 948 169 31 948 169 47 993 268 64 426 316 83 118 193 83 118 193 105 374 350 130 702 014 156 029 678 156 029 678 181 075 158 204 675 152 226 647 263 226 647 263 226 647 263 5 Балансовий залишок на початок періоду 168 115 26 085 16 071 184 168 115 32 116 284 48 161 383 64 594 431 32 116 284 83 286 308 105 542 465 130 870 129 83 286 308 156 197 793 181 243 273 204 843 267 156 197 793 168 115 6 Балансовий залишок на кінець періода26 085 16 071 184 32 116 284 32 116 284 48 161 383 64 594 431 83 286 308 83 286 308 105 542 465 130 870 129 156 197 793 156 197 793 181 243 273 204 843 267 226 815 378 226 815 378 226 815 378 (5 +3)
Баланс діяльності підприємства на кінець планованого року Таблиця 12 - Зміна за статтями балансу на кінець прогнозного періоду, рублів
СтатьяНа кінець года12Статья "кошти" 177815278 Стаття "дебіторська заборгованість" 19259449 Стаття "МПЗ" 9241665 Стаття "основні засоби" 40954184 Стаття "короткострокові зобов'язання" ; 32332422 Стаття "довгострокові зобов'язання" 19111200 Стаття "власний капітал" 197759339
Стаття "Грошові кошти" = ДС на початок періоду + ПР за період-НИ-НПР = 168115 +226647263-48429406-570693 = 117815278 руб.
Стаття "Дебіторська заборгованість" = ДЗ на початок періоду +1/3 виручки за грудень = 132401 + (1/3 * 57381143) = 19259449 руб.
Стаття "МПЗ" = МПЗ на початок року + збільшення оборотних коштів - амортизація = 341251 +11957000-3056589 = 9241665 крб.
Стаття "Основні засоби" = Основні засоби на початок + купівля нерухомого майна + придбання обладнання + реконструкція та ремонт = 2411184 +18500000 +8086000 +11957000 = 40954184 руб.
Стаття "Короткострокові зобов'язання" = короткострокові зобов'язання + короткостроковий кредит = 332422 +32000000 = 32332422 руб.
Стаття "Довгострокові зоб...
