нд накопичення = 13090,5 тис. руб.
Фінансування кап. вкладень = 0,72 Г— 13090,5 = 9425,2 тис. руб. p> Фінансування НІіОКР = +13090,5 тис. руб. - 1735 тис. руб. - 400 тис. руб. - 3000 тис. руб. - 3000 тис. руб. - 2000 тис. руб. = 2955,5 тис. руб. br/>
Таблиця 7-Дані для визначення джерел фінансування капітальних вкладень тис. руб.
Показники
тис. руб.
Об'єм капітальних вкладень (усього)
35000
в тому числі за рахунок
- фонду накопичення
13090,5
- кошти пайової участі
3682
- довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит = 35000 тис. руб. - 13090,5 тис. руб. - 3682 тис. руб. == 18227,5 тис. руб. p> Джерелами фінансування капітальних вкладень є власні кошти (зокрема, фонд накопичення в сумі 13090,5 тис. руб.); кошти, що мобілізуються з фінансового ринку (кошти пайової участі (3682 тис. руб.), довгостроковий кредит (18227,5 тис. руб.)).
Таблиця 8 - Баланс доходів і витрат підприємства на планований рік (фінансовий план) (тис. крб.)
Статті
Сума
1. Доходи і надходження
1.1. Балансова прибуток,
в тому числі:
35232,3
- прибуток від реалізації продукції
17240
- прибуток від реалізації майна
3992,3
- прибуток від позареалізаційних операцій
14000
1.2 Амортизаційні відрахування
2580
1.3 Довгостроковий кредит банку
18227,5
1.4 Надходження по пайовій участі інших підприємств на капітальні вкладення
3682
1.5 Приріст стійких пасивів
-150
1.6 Інші доходи і надходження
-
Разом доходів і надходжень
59571,8
2. Витрати і відрахування
47869,3
2.1 Капітальні вкладення за рахунок фонду накопичення
9425,2
2.2 Приріст оборотних коштів
400
2.3 Фінансування НДДКР
2955,5
2.4 Відрахування до фондів
11727
- споживання
8727
- фін. резерв
3000
2.5 Відрахування в централізований інвестиційний фонд Міністерства
387
2.6 Кошти на реконструкцію підприємства
3000
2.7 Відсотки за довгостроковими кредитами
1735
2.8 Виплати дивідендів по акціях
16239,6
2.9 Фінансування природоохоронних заходів
2000
3. Платежі до бюджету (всього)
11702,5
3.1 Податок на прибуток
5284,8
3.2 Податок на нерухомість
130
3.3 Податок на доходи
6287,7
Разом витрат, відрахувань і платежів до бюджету
59571,8
БАЛАНС
59571,8
ДОВІДКОВО:
Сума, тис. руб.
Податок на прибуток
...
