Самарський державний економічний університет
Заочний факультет
Контрольна робота
Баланс на травень 2012
Найменування статейСумма, тис. руб.Наіменованіе статейСумма, тис. руб.1. Основні засоби (01) 2. Виробничі запаси (10) 3. Основне виробництво (20) 4. Готова продукція (43) 5. Розрахунки з покупцями і замовниками (62) 6. Розрахунки з підзвітними особами (71) 7. Фінансові вкладення (58) 8. Каса (50) 9. Розрахунковий рахунок (51) 2800 10000 400 1420 400 35 125 10 2430 1. Статутний фонд (80) 2. Резервний капітал (82) 3. Нерозподілений прибуток минулих років (84) 4. Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками (67) 5. Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками (66) 6. Розрахунки з постачальниками та підрядниками (60) 7. Розрахунки з персоналом з оплати праці (70) 8. Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення (69) 9. Розрахунки з податків і зборів (68) 12380 800 200 570 900 1050 1550 20 150Баланс17620Баланс17620
відомості залишків по аналітичних рахунків НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ
Рахунок 71 "Розрахунок з підзвітними особами"
Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної ліцаСумма, тис.руб.1. Іванов А.П. - Менеджер з снабженію102. Кохальнікова І.В. - Секретарь25Всего35
Рахунок 10-1 "Матеріали"
Найменування матеріалаЕдініца ізмереніяКолічествоЦена, руб.Сумма, тис. руб.1. Тканина шелковаям6001000060002. Тканина хлопчатобумажнаям2000100020003. Пакувальний материалкг200001002000Итого22600x10000 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Номер операції з заданіюКорреспондірующіе счетаСумма, тис. руб.Дебет счетаКредіт счетачастнаяобщая1. Надійшли матеріали від постачальників і оприбутковані на склад: а) тканина шовкова б) тканина бавовняна 10/тк. ш. 10/тк. хл. 60 60800100 900НДС1960800 * 18% = 144 100 * 18% = 181622. Списані на виробництво матеріали: а) тканина шовкова б) тканина бавовняна 20 20 10/тк. ш. 10/тк. хл. 320 50 3703. Видано з каси підзвітним особам: а) Іванову А.П. б) Кохальніковой І.В. 71/Іванов 71/Кохальнікова 50 50 4 12 164. Представлені і затверджені авансові звіти: а) Іванова А.П. б) Кохальніковой І.В. 26 25 71/Іванов 71/Кохальнікова 2 10125. Підзвітні особи здали в касу раніше видані суми: а) Іванов А.П. б) Кохальнікова І.В. 50 50 71/Іванов 71/Кохальнікова 20 травня 256. З розрахункового рахунку в касу надійшла сума на виплату авансу за 1 половину місяця 50 51 1200 1200 7. З каси видано аванс7050120012008. Здійснені короткострокові вкладення на придбання акцій58/1511001009. Нарахована заробітна плата за місяць: а) робітникам основного виробництва б) цеховому персоналу в) працівникам заводоуправління 20 25 26 70/раб.о...
