Вихідні дані
інвестиційний актив пасив грошовий
Реалізація інвестиційного проекту на переробному підприємстві характеризується наступними параметрами:
. Інвестиційні витрати в основний капітал (основні фонди) 22000 тис. руб. p align="justify">. Інвестиції в оборотний капітал визначити, виходячи з таких нормативів
Поточні активи:
Сировина, матеріали .................................................... 26 днів
Незавершене виробництво ........................................ 60 днів
Готова продукція ......................................................... 30 днів
Дебіторська заборгованість .......................................... 20 днів
Грошові кошти ......................................................... 1 день
Поточні пасиви:
Розрахунки за товари, роботи, послуги .................................. 25 днів
Розрахунок з оплати праці ................................................. 15 днів
Розрахунок по відрахуваннях у позабюджетні фонди .................. 15 днів
Розрахунки з бюджетом ................................................... 30 днів
. Річний обсяг реалізації продукції без ПДВ ...... 49500 тис. руб. p align="justify">. Собівартість річного обсягу випуску продукції: 37500 тис. руб. p align="justify"> a. Витрати на оплату праці .................................. 3600 тис. руб. p align="justify"> b. Єдиний соціальний податок ..................................... 996 тис. руб. p align="justify"> с. Матеріальні витрати ....................................... 13300 тис. руб. p align="justify"> d. Інші витрати (у тому числі амортизація) ............ 19604 тис. руб. p align="justify">. Джерела фінансування проекту:
а. Власні кошти ........................ 70% від вартості проекту
b. Позикові кошти (кредит під номінальні 21% річних) -30% від стм. проекту
. Річні темпи інфляції ............................................. 10%
. Річний відсоток по депозитних вкладах ...................... 16%
. Термін використання основних фондів ................................ 10 років
. Календарний графік реалізації проекту:
а. Будівництво - на протязі першого року
b. Випуск продукції, починаючи з другого року реалізації проекту протягом 9 років
Розрахунок інвестиційних витрат в оборотний капітал
Визначення потреби в оборотному капіталі
Потреба в оборотному капіталі визначаєтьс...
