> - 1102
+ 414
- 142
- 0,62
+ 2,58
- 46,98
- 11,41
- 10,87
- 1,65
- 22,38
+ 46,52
- 15,03
100
86,08
3,56
10,36
9,04
0,85
6,93
1,25
1,33
100
88,87
1,79
10,43
8,11
0,84
5,41
1,85
1,14
-
+ 2,79
- 1,77
- 0,07
- 0,93
- 0,01
- 1,52
+ 0,6
- 0,19
Висновок.
На кінець періоду порівняно з початком періоду грошові кошти знизилися на - 442 тисячі рублів. З них дебіторська заборгованість підприємства зросла на + 1580, короткострокові фінансові вкладення зменшилися на - 1182, а інші грошові кошти теж зменшилися на - 840 тисяч рублів. Темп приросту грошових коштів-всього склав - 0,62%. p> Зміна структури грошових коштів може бути обумовлено багатьма причинами. Якщо на підприємстві спостерігається тенденція зростання дебіторської заборгованості, необхідно дати оцінку її якостям, надійності.
Зростання питомої ваги короткострокових фінансових вкладень повинен відповідати приросту прибутку, необхідно порівняти відсоток доходу з цінних паперів з прибутковістю банківського депозиту.
Оцінка руху грошових коштів.
Таблиця 6. tabletable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
Приплив
Сума руб.
Відтік
Сума руб.
I.Основная (поточна) діяльність.
1.Виручка від продажу товарів, робіт, послуг.
2.Аванси отримані.
4.Кредіти отримані. p> 5.Прочіе надходження.
106969
864
307
1604
I.Основная (поточна) діяльність.
1.Платежі по рахунках постачальників.
2.Виплата заробітної плати.
3.Отчісленія до бюджету і не бюджетні фонди.
4.Видано під звіт.
5.Аванси видані.
6.На розрахунки з бюджетом.
7.На оплату відсотків.
8.Прочіе виплати. /Td>
77064
22942
2505
8351
4415
1044
2011
10042
Разом.
109744
Разом.
128374
III.Інвестіціонная діяльність.
1.Виручка від реалізації основних засобів.
2.Дівіденди,% від дов...
