чіе доходи і расходиПроценти до полученію060Проценти до уплате070 () () Доходи від участі в інших організаціях080Прочіе доходи090Прочіе расходи100 () ( ) Прибуток (збиток) до налогообложенія1401 925 9002 172 400Отложенние податкові актіви141Отложенние податкові обязательства142Текущій податок на прібиль150 (385180) (434480) Чистий прибуток (збиток) звітного періода1901 540 7201 737 920
Таблиця
Журнал господарських операцій за 2011р . № п/пСодержаніеСумма, тыс.руб.КорреспонденцияДебетКредит1Поступили безоплатно основні средства1 070000 01 98 2Погашена заборгованість перед бюджетом840 46668/3513Погашена заборгованість органам по соціальному страхуванню і обеспеченію2 039 45069514Видана зарплата персоналу з касси5 827 00070505Оплачени постачальникам за електроенергію99 00060516Оплачени постачальникам за комерційні расходи88 00060517Начіслена Зх /П управлінським рабочім5 149 00026708Начіслена З/П обслуговуючому персоналу678 00025709Удержан ПДФО з з/п757 5107068.410Начіслена амортизація основних средств37 871010211Перечіслено з розрахункового рахунку постачальникам за матеріали всего63 447605112Спісан ПДВ за матеріалам11 420681914Пред'явлен рахунок АТС за телефонні послуги2 344 000605115Отражено комісійну винагороду, сплачене туристами за продаж путевок115 000516216Перечіслено з розрахункового рахунку за рекламу89 00076/25117НДС по витратах на рекламу16 0201976/218Спісан ПДВ до зачету16 020681919Пред'явлен рахунок за проживання туристів у гостініце2 290 000605120Пред'явлен рахунок за перевезення турістов3 430 000605121Пред'явлен рахунок за надання екскурсійних услуг1 254 000605122Зачіслена на розрахунковий рахунок виручка від реалізації всего10 950 200519023Спісани товари відвантажені за фактичної с/с на реалізацію8 688 800904524Начіслен ПДВ, отриманий від реалізації продукции1 670 369906825Определен фін.результат591 031909926Начіслен податок на прібиль434 480996827Уплачен податок на прібиль434 4806851
Таблиця. Оборотно-сальдова відомість
№, найменування рахунків Сальдо начальноеОбороти за періодСальдо 540 7204344805910311697271Ітого: 15 952 0001 5 952 +000335859133358591316 175 00016 175000
