Реферат Прогнозування фінансової діяльності підприємства

40184

39989,18

39819,96

38393,76

38246,16

37628,5

38293,63

38180,34

38445

38005

37918

37903

Відвантаження продукції в кредит, грн. (40%)

16073

15995,67

15927,98

15357,5

15298,46

15051,4

15317,45

15272,14

15378

15202

15167

15161

Інкасація ДЗ:

через 1 місяць 70%

11251,59

11196,97

11149,59

10750,25

10708,9

10535,97

10722,22

10690

10764

10641

10617

через 2 місяці 30%

4822,11

4798,7

4778,39

4607,25

4589,54

4515,42

4595

4581

4613

4560

Загальна сума надходження ДС за період з ДЗ

0

11251,59

16019,08

15948,29

15528,64

15316,2

15125,51

15237,64

15285

15346

15255

15177

Сума оплати відвантаженої продукції (60%)

24110

23993,51

23891,98

23036,26

22947,7

22577,1

22976,18

22908,2

23067

22803

22750

22742

Разом надходження ДС

24110

35245,1

39911,06

38984,55

38476,34

37893,3

38101,69

38145,84

38353

38149

38005

37920

Таблиця 3.3. Б.Графік поточних (регулярних) платежів грошових коштів

Показник

Надходження по місяцях

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вартість придбаний-них ТМЦ

1368

1370

1370,4

1341,12

1370,4

1370,88

1396,8

1356,48

1334,4

1269

1225

1204

1252

Оплата ТМЦ (60% через 1 місяць)

820

822,53

822,24

804,67

822,24

822,53

838,08

813,89

800

761

735

722

Оплата ТМЦ (40% через 2 місяці)

547,2

548,35

548,16

536,45

548,16

548,35

558,72

542

533

507

490

Нараховано зарплату

9377

9377,51

9377,51

9377,51

9377,51

9377,51

9377,51

9377,51

9377

9377

9377

9377

Випла...