>
13,0
11,2
4.
Витрати на придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів
2,0
3,0
5.
Страхові платежі
16,8
9,7
6.
Витрати на проведення рекламної кампанії
5,0
4,3
7.
Інші непередбачені витрати
2,0
1,6
8.
ВСЬОГО
116,5
100
9. Фінансовий план (бюджет)
В
9.1 Методика аналізу
Фінансово-економічне планування та аналіз виконані з використанням комп'ютерної моделі. Дана модель має крок розрахунку - Один місяць і сумарну тривалість - 2,5 року. p> Економічні та фінансові розрахунки справжнього проекту вироблені в постійних цінах, що склалися на момент складання цього бізнес-плану. Даний спосіб розрахунку передбачає пропорційне збільшення витрат і доходів за рахунок інфляційних процесів.
9.2 Розрахунок потреби у фінансуванні
Потреба у фінансуванні інвестиційного проекту створення ТОВ "Ми", підприємства спеціалізується на виробництві блоків незнімної опалубки, складається з суми фінансових ресурсів, необхідних для:
В· фінансування організаційних заходів;
В· фінансування проекту праці та закупівлі обладнання;
В· фінансування організаційно-підготовчих робіт з відкриття підприємства;
В· інвестицій в оборотний капітал.
9.2.1 Потреба у фінансуванні організаційних заходів
Перелік і послідовність організаційних заходів з організації та реєстрації ТОВ, укладання договорів оренди приміщення та комунального обслуговування наведений у розділі 5 "Склад робіт і календарний графік здійснення проекту "справжнього бізнес-плану.
Загальний розмір витрат на проведення заходів оцінений у розмірі 2,4 тис. руб., у тому числі (Таблиця 12):
Табліца12. Потреба в фінансуванні організаційних заходів ТОВ В«Блок-МВ»
№
Найменування витрат
Значення, тис. руб.
Всього
в тому числі по місяцях реалізації проекту
червня
липня
серпня
вересня
1.
Організація та реєстрація ТОВ
15,0
15,0
2.
Укладання договорів на комунальні послуги, установка телефонів і т. д.
12,0
5,0
5,0
2,0
3.
СУМА
27,0
20,0
5,0
0,0
2,0
9.2.1.1 Потреба у фінансуванні проектних робіт, капітальних вкладень і інших робіт некапітального характеру
Розрахунок потреби у фінансуванні проектних робіт, капітальних вкладень і постачання устаткування наведено у розділі 4.2 цього бізнес-плану. Потреба у фінансуванні зазначених витрат складає 239,8 тис. дол
Таким чином, загальна потреба у фінансуванні проектних робіт, капітальних вкладень і інших робіт некапітального характеру за проектом створення виробництва ТОВ "Ми" оцінюється в 971,675 тис. руб.
В
Таблиця 13. Потреба у фінансуванні проектних робіт, капітальних вкладень і інших робіт некапітального характеру
№ п/п
Найменування витрат
Значення
Сума, тис. руб.
Частка,%
1.
Закупівля і монтаж обладнання
852,5
87,7%
2.
