> Транспортні витрати
98,675
10,2%
5.
Закупівля та налагодження каси
20,5
2,1%
4.
ВСЬОГО
971,675
100%
9.2.2 Потреба у фінансуванні підготовчих робіт з відкриття підприємства
Підготовчі роботи по відкриттю виробничої лінії ТОВ "Ми" включають в себе роботи по складанню штатного розкладу, набору і навчання персоналу, виготовлення та розповсюдження рекламних листівок, виготовлення та розміщення на місцевому кабельному каналі відео ролика, встановлення рекламних щитів, рекламних оголошень у друкованих ЗМІ.
Потреба у фінансуванні підготовчих робіт з відкриття виробництва ТОВ "Ми" оцінена в розмірі 29 тис. руб., у тому числі (Таблиця 14):
Таблиця 14. Потреба у фінансуванні організаційно-підготовчих робіт з відкриття підприємства
№
Найменування витрат
Значення, тис. руб.
Всього
в тому числі по місяцях реалізації проекту
червня
липня
серпня
вересня
жовтня
1.
Набір, навчання персоналу
2,0
1,0
1,0
2.
Проведення рекламної кампанії (Виготовлення листівок, рекламного ролика, установка рекламних щитів)
15,0
5,0
5,0
5,0
3.
Поточні витрати по об'єкту
12,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4.
СУМА
29,0
0,0
8,0
8,0
9,0
4,0
В
9.2.3 Інвестиції в оборотний капітал
Потреба в інвестиціях в оборотний капітал складається з суми фінансових ресурсів, необхідних для:
В· фінансування закупівлі запасів матеріалів;
В· фінансування поточної діяльності в перші місяці роботи.
Потреба в додатковому фінансуванні оборотного капіталу виникає в перші 9 місяців реалізації проекту, до моменту поки надходження від торговельної діяльності не почнуть перевершувати поточні витрати і витрати на оплату фінансових витрат.
Як було зазначено в розділі 4.2 цього бізнес-плану, комерційну діяльність передбачається будувати виходячи з укладення з постачальниками договорів поставки сировини і матеріалів для виробництва запасів готової продукції. Потреба у фінансуванні створення запасів таких товарів в перші місяці оцінюється в 240 тис. руб.
Витрати по основній діяльності в перші місяці реалізацію проекту складуть 105,7 тис. руб., у тому числі поточні видатки - 116,5 тис. руб., Розрахунки з бюджетом - 43,3 тис. рб
Таким чином, загальна потреба в інвестиціях в оборотний капітал складе 250,7 тис. руб.
Таблиця 15. Потреба в фінансуванні оборотного капіталу
Найменування показників
Сума
Значення по місяцях реалізації проекту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Закупівля запасів товарів
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
55,0
55,0
55,0
5,0 ...
