412Ітого по розділу II1260 +170255159208404114200865271 Баланс1200 390235 +521449856715471225430 Пассів1600
Продовження додатка 1
III. Капітал і резервикодна 31 грудня 2010 на 31 грудня 2011 року на 31 грудня 2012 Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів) 599322759932275993227Собственние акції, викуплені в акціонеров1310000Переоценка необоротних актівов1320343384933937813382858Добавочний капітал (без переоцінки) 1340771777771777771777Резервний капітал1350299661299661299661Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 1360274006425293131520314715896Ітого по розділу III1370284504939303589966325163419IV. Довгострокові обязательства1300 Позикові кошти 622616476942590161455664Отложенние податкові обязательства1410582364168623887900873Оценочние обязательства1420000Прочіе обязательства1430144934583766936305Ітого по розділу IV 1450695346337637205570292842V. Короткострокові обязательства1400 Позикові кошти 163498193650819344513482Кредіторская задолженность1510198461303250447530248292Доходи майбутніх періодов1520000Оценочние обязательства153008770261007395Прочіе обязательства1540000Ітого по розділу V1550361959496988969475769169 Баланс1700390235521449851715471225430
Додаток 2
Додаток 2 - Аналіз грошових потоків ВАТ НЛМК за 2010-2012 рр.
Найменування показателяЗа січень-грудень 2010 г. За січень-грудень 2011 г. За січень-грудень 2012 Грошові потоки від поточних операцій Надходження - всего181700622247503987243145253в тому числі: від продажу продукції, товарів і услуг178663520245530021238733275арендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежей117222160161159783от перепродажу фінансових вложеній000прочіе поступленія291988018138054252195Платежі - всього - 167487715-215223873-226001610в тому числі: постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, послуги - 142443981-179366378-187273909в зв'язку з оплатою праці працівників - 10002195-11185391-12355824процентов за борговими зобов'язаннями - 2902843-3420465-6166206налога на прибуток організацій - 3568039-3776327-2393465прочіе платежі - 8570657-17475312-17812206Сальдо грошових потоків від поточних операцій142129073228011417143643Денежние потоки від інвестиційних операцій Надходження - всего302182493324978239615415в тому числі: від продажу необоротних активів (крім фінансових вкладень) 3293127679643от продажу акцій інших організацій (часток участі) 092153308000от повернення наданих позик, від продажу боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб) 129734271151723618374157дівідендов, відсотків по борговим фінансовим вкладеннях і аналогічних надходжень від пайової участі в інших організаціях17202516749934517337115прочіе поступленія3901350051043886500Платежі - всього- 70335855-77208330-46644643в тому числі: у зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією і підготовкою до використання необоротних активів - 25211711-28799974-15515846в зв'язку з придбанням акцій інших організацій (часток участі) - 1442754-12695542-46042в зв'язку з придбанням боргових цінних паперів (прав вимоги грошових средствк іншим особам), надання позик іншим особам - 30205213-32092537-28983430процентов за борговими зобов'язаннями, який включається у вартість інвестиційного активу - 43423-210962-225652прочіе платежі - 13432754-3409315-1873673Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій -40117606-43958548-7029228Денежние потоки від фінансових операцій Надходження - всего322030645687222350255812в тому числі: отримання кредитів і займов222049643687601330258812
Продовження додатка 2
грошових вкладів власників (учасників) 99981001999620019997000от випуску акцій, збільшення часток участія000от випуску облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів та ін. 000прочіе поступленія0100 Платежі - всього - 20850173-46808172-51787662 в тому числі: власникам (учасникам) у зв'язку з викупом у них акцій (часток участі) організації або їх виходом зі складу участніков000на сплату дивідендів та інших платтежей щодо розподілу прибутку на користь власників (учасників) - 4738392-14649390-3357005в зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і позик - 15817699-31251532-48228208на сплату податку на прибуток з доходів, отриманих у вигляді дівідендов000прочіе платежі - 294082-907250-202449 Сальдо грошових потоків від фінансових операцій1135289110064051-1531850 Сальдо грошових потоків за звітний період - 14551808-16143838582565Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періода292449711349014211746947Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періода134901421174694719691878...
