89 64589 ПДВ 11626 11626,02 Від постачальника ВАТ Альянс надійшли допоміжні матеріали Транспортний тариф 29578 29578 ПДВ 5324,04 5324,04 Неполученная заробітна плата депонирована 2465324653 З зарплати утримані аліменти 3569835698Оборот 50665491197,7260351658202,7Сальдо на 31.01.2014
Таблиця 42 - Рахунок № 80 Статутний капітал
Зміст операцііДебет з кредиту счетовІтого по дебітуСодержаніе операцііКредіт в дебіт счетовІтого по кредиту Сальдо на 1.01.2014 Оборот Сальдо на 31.01.2014 3100000 Таблиця 43 - Рахунок №83 Додатковий капітал
Зміст операцііДебет з кредиту счетовІтого по дебітуСодержаніе операцііКредіт в дебіт счетовІтого по кредиту Сальдо на 1.01.2014 1025469Оборот Сальдо на 31.01.2014 1025469
Таблиця 44 - Рахунок № 84 Нерозподілений прибуток
Зміст операцііДебет з кредиту счетовІтого по дебітуСодержаніе операцііКредіт в дебіт счетовІтого по кредиту Сальдо на 1.01.2014 7840061Оборот Сальдо на 31.01.2014 7840061
Таблиця 45 - Рахунок № 90 Продажі
Зміст операцііДебет з кредиту счетовІтого по дебітуСодержаніе операцііКредіт в дебіт счетовІтого по кредіту6843449962.1Сальдо на 1.01.2014 ПДВ з виручки від реалізаціі2509154 2509154виручка від реалізаціі1644890116448901фактіческая виробнича собівартість реалізованої продукції 10601652 10601652 Комерційні витрати 121229,9 121229,9 Фінансовий результат: Прибуток 32168653216865 Оборот250915410601652121229,9321686516448901 1644890116448901Сальдо на 31.01.2014
Таблиця 46 - Рахунок № 99 Прибуток і збитки
Зміст операцііДебет з кредиту счетовІтого по дебітуСодержаніе операцііКредіт в дебіт счетовІтого по кредіту6890Сальдо на 1.01.2014 Нараховано податок на прібиль643372,9643372,9Фінансовий результат: прібиль32168653216865 Оборот643372,9643372,9 32168653216865Сальдо на 31.01.2014 2573492
Таблиця 47 - Оборотна відомість по аналітичних рахунках, відкрита до рахунку 20 Основне виробництво
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК20.1 Шкаф301668 80507088357998-5622,04 20.2 Стол198546 +2436356256582469078,04 Ітого500214 +104870641092382263456
Таблиця 48 - Оборотна відомість по аналітичних рахунках, відкрита до рахунку 43" Готова продукція
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК43.1 Шкаф198520 8214638,327466773,631946384,69 43.2 Стіл 116901 2526759,003134878,239-491218,24 Ітого315421 10741397,3310601651,87455166,46
Таблиця 49 - Оборотна відомість по аналітичних рахунках, открития до рахунку 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК60.1 ТОВ ??laquo; Маяк 6041748 604174860.2 ЗАТ Віктор 698756 2185926 288468260.3 ВАТ Альянс 653265 500000667231486034 60.4 Енергозбут 724086,9 724086,9Ітого65326569875650000096189924860349650517
Таблиця 50 - Оборотна відомість по аналітичних рахунках, відкрита до рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК62.1 ТОВ ??laquo; Світ 90025816448901 15548642,5862.2 ЗАТ Схід 560500 +300000260500 62.3 ВАТ Юність 463 069 4620691 000 Ітого10235699002581644890176206926150015548642,58
Таблиця 51 - Оборотна відомість по аналітичних рахунках, відкрита до рахунку 71 Розрахунки з підзвітними особами
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК71.1 Ілюсіна Н. А 8025 8025 71.2 Кірін Л.М. 95029502 71.3 Сєров А.В. 1900022200 3200Ітого802595022850230225 +3200
Таблиця 52 - Оборотна відомість за синтетичними рахунками
Номер та найменування счетаСальдо на початок месяцаОбороти за месяцСальдо на кінець месяцаДКДКДК0167584522580,56761032,5021125465564611181926082580,52580,5102104223822713473271433004214192136581558501,561448047,62324111,942050021410487064,3310923822,3363456251195102,5271195102,527261165877,6961165877,6964331542110741397,3310601651,87455166,4644121229,866121229,8665015236377265378742137595136895402465311289352585258606532656987565000009618991,8448603462102356990025816448900,5816572211,589650516,84681514871599534,623354701,231906653,616980365108208623729,691595886,691703502405881121967708172983671802595022850230225320076658202,72658202,728031000003100000831025469102546984784006178400619016448900,5816448900,5899643372,90413216864,5212573491,617Итого152816031528160370268916,9970268916,9930265243,4830265243,48
