/Tr>
7.
Нараховано відсотки за депозитом АТЗТ В«Зв'язокВ» за вересень у сумі 38 тис.руб.
38000
70606
47426
8.
За заявою клієнта ТОВ В«СимволВ» видана чекова книжка для отримання готівкових
1
99999
91207
9.
Комерційним банком отримані доходи у вигляді відсотків за позикою клієнта банку у сумі 4,2 ​​млн. руб. Відсотки були нараховані раніше
4200000
47426
70601
10.
Комерційний банк оплатив рахунок-фактуру на що здобуває комп'ютер - балансовий вартість 18,5 тис.руб.
18500
60312
30102
11
Комерційним банком нарахована амортизація на основні засоби 8,2 тис.руб.
8200
70606
60601
12.
На підставі реєстру чеків № 12 і чека з розрахункової чековою книжки оплачена відвантаження борошна АТ В«Борошномельний заводВ» на адресу АТ В«КолосВ» на суму 75 тис.руб., депоновану на окремому рахунку
75000
40903
40702
13.
Оплачено на основі торгових чеків 2,5 тис.руб. з рахунку Іванченко П.Т. для розрахунку пластиковими картами
2500
40817
70601
14.
Надійшло платіжне доручення на адресу ТОВ В«УніверсалВ» за емаль ПФ на суму 8,708 тис.руб., Платник обслуговується в іншому банку
8708
30102
40702
15.
З балансу банку списана безнадійна позичкова заборгованість ТОВ В«ПрогресВ» у розмірі 480,2 тис.руб. за рахунок створеного резерву
480200
45818
45812
91802
99999
16.
Від ТОВ В«РонніскВ» прийнятий фінансовий чек для виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 8,4 тис.руб.
8400
40702
20202
17.
Списано з балансу банку депозитний сертифікат, пред'явлений з погашення ТОВ В«ДжмільВ» на суму 4 млн. руб. строком на 1 рік і виплачені відсотки по ньому у розмірі 420 тис.руб.
4000000
52403
40702
420000
52405
40702
18.
Створено резерв на можливі втрати по позиках за кредитом ТОВ В«СистемаВ» в сумі 40 тис.руб. по II групі ризику
40000
70606
45215
19.
Надлишок грошових коштів після подання авансового звіту по відрядженню до Москви працівника банку Іванова С.В. повернуто до каси
