n=top>
0
300
1.4.
Сальдо інших доходів
140
360
500
1.5.
Приріст поточних пасивів
3692
7 409
-12335
17032
15 798
2
Виплати грошових коштів, всього:
0
в тому числі:
5 873
22970
11 457
32343
72644
2.1.
Оплата операційних витрат за готівковий розрахунок
10471
12 148
13997
14105
50720
2.2.
Погашення кредиторської заборгованості
0
4 487
5206
5 999
15692
2.3.
Виплата кредиту
100
100
100
300
2.4.
Оплата відсотків за кредит
6,39
6,39
4,26
2,13
19
2.5.
Податок на прибуток до сплаті
346
465
647
793
2 252
2.6.
Закупівля основних фондів
300
300
2.7.
Сальдо інших витрат
-140
-250
-390
2.8.
Приріст поточних активів
7 337
5 576
-7390
7046
12569
3
Чистий грошовий потік
7 613
5 571
5043
9004
27232
4
Чистий грошовий потік наростаючим підсумком
7 613
13184
18 228
27232
66257
Заповнення даної таблиці відбувається на основі раніше зроблених розрахунків. Надходження грошових коштів від реалізації продукції, за раніше відвантажену продукцію перенесені з таблиці 5. Сальдо інших доходів і витрат є вихідними даними і внесені з таблиці 7. Розрахунок приросту поточних пасивів і активів виконаємо нижче в таблиці 12. Виплати грошових коштів розрахуємо нижче в таблиці 9. Дані з оплати відсотків по кредиту перенесені з таблиці 6. Податок на прибуток так само розрахований в таблиці 6. Чистий грошовий потік - це різниця між надходженням грошових коштів та їх витрачанням.
Таблиця 10. Графік виплат кред...
