p align="justify"> СодержаніеПеріодІтого1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Ожідаемий обсяг продажів, шт.4003804804701730Требуемий рівень запасів на кінець періоду, шт.38484797230Уровень запасів на початок періоду, шт.89384847222Ітого необхідно провести, шт.3493904795201738
Таблиця 7
План придбання матеріалів
СодержаніеПеріодІтого1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Об'ем виробництва, шт.4003804804701730Требуемий рівень запасів на кінець періоду, шт.38484797230Уровень запасів на початок періоду, шт.175384847308Ітого придбати, шт.2633904795201652Затрати з придбання запасів, руб.10520001560000191600020800006608000
Таблиця 8
План оплати постачальникам
СодержаніеПеріодІтого1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Кредіторская заборгованість на 01.01.__ р., руб.450000137880019380002244400230000Погашение кредиторської заборгованості за придбані матеріали, руб.: 1 кв.6312006312002 кв.135680013568003 кв. 177360017736004 кв.20144002014400Ітого оплачено постачальникам за матеріали, руб.6312001356800177360020144005776000
Таблиця 9
Кошторис адміністративно-збутових витрат
СодержаніеПеріодІтого1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Ожідаемий обсяг продажів, шт.4003804804701730Переменние витрати на 1 шт.2662672662661064Переменние витрати, тис. руб.107101128125460Реклама, тис. руб.555520Заработная плата адміністрації, тис . руб.65686868269Аренда, тис.руб.50525255209Прочіе витрати, тис. руб.15109012127Ітого АСР, тис. руб.2422363432651085
Таблиця 10
Розрахунок відсотків і платежів за кредитом на ТМЦ
ПеріодСумма кредітаСтавка,% Нарахування процентовПогашеніе основного боргу з% 1 квартал45000015168754668752 квартал1378800155170514305053 квартал1938000157267520106754 квартал224440015841652328565
Таблиця 11
Розрахунок відсотків і погашення кредиту по інвестиційному проекту
Сума кредітаСтавка,% Нарахування процентовПогашеніе основного долгаОстаток суми для погашенія1 квартал4625601820815462564163042 квартал4163041818734416303746743 квартал3746741816860374673372064 квартал337206181517433721303486
Таблиця 11
Розрахунок додаткових фінансових витрат
Найменування даннихВелічінаСтоімость обладнання, руб.462560Процент за довгостроковим кредитом,% 18Дополнітельние фін.іздержкі, руб.71583
Таблиця 12
Розрахунок СРСП з урахуванням додаткових витрат
Найменування данныхВеличинаФин.издержки на початок періоду, руб.265000Дополнітельние фін.іздержкі, руб.71583Заемние кошти, руб.0Требующійся кредит, руб.462560СРСП,% 73
Таблиця 13
Розрахунок економічної рентабельності (ЕР) з урахування...
