ися на певний момент і що залишаються незмінними протягом усього періоду, без урахування інфляції.
3.1 Загальні інвестиції
Розподіл інвестицій по роках реалізації проекту здійснюється на основі даних табл. 2.2 і відображено в таблиці 3.1. br/>
Таблиця 3.1 - Загальні інвестиції
Елементи инвестицийСтроительствоОсвоениеПолная виробнича мощностьІтого (млн. Д.Є.) Роки інвестиційного періода1234567891011121. Земля0 ,3 ----------- 0, 32. Проектно-вишукувальні роботи ------------- 3. Витрати на підготовку площадкі0 ,1 ----------- 0, 14. Будинки й сооруженія1 ,540,66 ---------- 2, 25. Ліцензії ------------- 6. Витрати на обладнання3 ,19,04 ---------- 12, 147. Заміщення обладнання з коротким терміном служби ------- 1 ,3 ---- 1, 38. Витрати з підготовки виробництва-0 ,6 ---------- 0, 69. Приріст оборотного капіталу - 0 ,70,70,7 ------- 2, 1Ітого :5,0410,30,70,70,7 - 1 ,3 ---- 18, 74
3.2 Джерела і умови фінансування проекту
Серед джерел фінансування виділені:
Акціонерний капітал, всього - 12,72 млн. Д.Є.
в тому числі:
внески засновників (вносяться в 1-му році) - 12,72 млн. Д.Є.
По акціях засновників, починаючи 1-го року виробництва (з 3-го року реалізації проекту), виплачуються дивіденди, величина яких представлена ​​в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 - Розрахунок дивідендів по акціях засновників
Банківський кредит (залучається в 3-му році на 3 роки) - 2,176 млн. Д.Є.
Ставка відсотків - 9%. Повернення кредиту буде здійснюватися в 4, 5 і 6 роках реалізації проекту в сумах 0,653; 0,653 і 0,87 млн. Д.Є. відповідно. Розрахунок сум відсотків за кредит (станом на кінець року):
за 1-й рік (4-й рік реалізації проекту) - 2,176? 0,09 = 0,196 млн. Д.Є.;
за 2-й рік (5-й рік реалізації проекту) - (2,176 0,653)? 0,09 = 0,137 - В«-;
за 3-й рік (6-й рік реалізації проекту) - (2,176 1,306)? 0,09 = 0,078 - В«-;
Таким чином, до кінця 6-го року реалізації проекту буде повернута вся сума кредиту та погашені відсотки по ньому.
Таблиця 3.3 - Розрахунок відсотків по кредиту
Годи123456789101112Всего: Повернення кредиту --- 0 ,6530,6530,87 ------ 2, 167Сумма відсотків --- 0 ,1960,1370,078 ------ 0, 411
Кредити постачальників і покупців (залучаються в другому році терміном на 4 роки) - 3,84 млн. Д.Є.
Ставка відсотків - 8% річних. Повернення кредиту буде здій...
