ми»
№ розрахункового счетапоставщік№ прибуткового документаСтоімость матеріалів по облік. ценеС кредиту рахунку в дебет счетовСумма акцепту по рахунку або неотфактур. постав.Отметка про оплату кінець месяца0815192526Дата оплатиС розрахункового счетаЗа непрібившій грузСальдо по Неоплачен. счетамАБВГ12345678910201МП «Техніка» 15116.12582000145ОАО «Тракторний завод» 15225000450017.122950078ОАО «Автоприбор» 15340000720018.1247200
Журнал-ордер № 7 за грудень 2011 р за кредитом рахунка 71 «розрахунки з підзвітними особами»
№ отчетаФ.І.О. підзвітної ліцаОстаток на початок месяцаВидано під отчетВидано у відшкодування перерасходаВозвращени невикористані суммиІзрасходовано з підзвітних суммДата виникнення отчетностідебетКредітКорреспондірующій счетсуммаДатаДатаКорреспондірующій счетсуммадатаКредіт рахунки 71 в дебет счетовПо пред'явлено. отчетуКредіт рахунки 71 в дебет счетов5070датаутв. сумма2619АБ1234567891011121314151651Фролов СІ.25.114300400030052Котова М.К.50155026.1253Ветров І.І.50270026.1254Серова Л.П.50115026.12Ітого430054004000300
Аналітичні дані до рахунку 76 «розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (Виписка з відомостей № 7 за січень-грудень 2011)
Обороти за січень-ноябрьОборот за декабрьІтого за годдебеткредітдебеткредітдебеткредітДебіторская короткострокова задолженность181060181060145520164420326580345480Кредіторская короткострокова задолженность273384284310117366129566390750413876Итого454444465370262886293986717330759356
Відомість обліку витрат по ремонтному цеху № 3 за грудень 2011 р (допоміжні виробництва)
№ строкіДебетуемие рахунки, статті аналітичного учетаКредітуемие счета021016256970Разние суми, уже відбиті в інших регістрахІТОГО за місяць по цехуАБ12345678125 «Загальновиробничі витрати» Амортизація виробничого обладнання та транспортних средств605060502Експлуатація оборудованія24368669111053Содержаніе апарату управління цеха463116482211134Амортізація будівель, споруд, інвентаря140014005Содержаніе будівель, споруд, інвентаря150075850242523 «Допоміжні виробництва» замовлення № 301630031523336475216910заказ № 302470023518757381913593Ітого за рахунком +23110005504209385713050392717
Відомість обліку витрат по цеху № 1 за грудень 2011 р (основне виробництво)
№ строкіДебетуемие рахунки, статті аналітичного учетаКредітуемие счетаРазние суми, уже відбиті в інших регістрахІтого за місяць по цеху021016202325286970АБ1234567891011125 «Загальновиробничі витрати» Амортизація виробничого обладнання та транспортних средств20100201002Затрати з ремонту виробничого обладнання та транспортних средств51613516133Експлуатація оборудованія375913379171384Содержаніе апарату управління цеха577420549263235Амортізація будівель, споруд, інвентаря10600106006Содержаніе будівель, споруд, інвентаря220011020504360Ітого за рахунком 2530700220011051613953333928205013013420 «Основне виробництво» виріб А7050035256689423501816564643226077ізделіе Б601003005632401717261112204629Ітого за рахунком 20130600653013013423503533712575543070628 «Брак у виробництві» 27802780
Відомість обліку витрат по цеху № 2 за грудень 2011 р (основне виробництво)
№ строкіДебетуемие рахунки, статті аналітичного учетаКредітуемие счетаРазние суми, уже відбиті в інших регістрахІтого за місяць по цеху021016202325286970 АБ12345678910111 25 «Загальновиробничі витрати» Амортизація виробничого обладнання та транспортних средств17200172002Затрати з ремонту виробничого обладнання та транспортних средств41104411043Експлуатація оборудованія339812094154924Содержаніе апарату управління цеха598521298272835Амортізація будівель, споруд, інвентаря10200102006Содержаніе будівель, споруд, інвентаря240012017004220Ітого за рахунком 2527400240012041104938333392170011549920 «Основне виробництво» виріб А виріб Б90400 587004520 293560487 5501213624 1239148482 44094217513 173132Ітого за рахунком 2014910074551154992601592576390645
Відомість обліку загальногосподарських витрат за грудень 2011
№ строкіСтатьі аналітичного учетаОборот за дебетом з кредиту счетовРазние суми, уже відбиті в інших регістрахІтого за месяц020510166970АБ12345610111Содержаніе апарату управління предпріятіем926332964422272Служебние відрядження апарату управління предпріятіем400040003Амортізація нематеріальних актівов172317234Амортізація основних засобів загальногосподарського назначенія770077005Содержаніе та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського назначенія11005511556Общехозяйственние расходи6256257Обязательние отчісленія32983298Ітого за рахунком 2677001723110055926332964792360728
Зведена відомість обліку витрат за грудень 2011 р (журнал-ордер № 10). Розділ 1. Витрати виробництва
У д...
