редствмлн.руб.00000000=Разом балансова вартість необоротних активів млн.руб.5090909090909090Амортізаціонние отчісленія3% млн.руб.003333313Спісаніе витрат майбутніх періодів на вартість продукціі33% млн.руб.00000000=Залишок РБП до спісаніюмлн.руб.00000000=Залишкова вартість необоротних активів млн.руб.5090878482797676НДС сплачений по позаоборотних актівам18% 950000014
Таблиця 7
2008200920102011201220132014млн.руб.ІСТОЧНІКІ ФІНАНСУВАННЯ 1 год2 год3 год4 рік5 год6 год7 годІТОГОПотребность у фінансуванні ЧОК (+) збільшення потреби, (-) вивільнення средств00-12-3000-14в тому числі ПДВ по поточній діяльності як борг бюджета00000000в тому числі відшкодування ПДВ (по позаоборотних активів, за поточної діяльності, РБП списаним) 00-12-3000-14Потребность у фінансуванні необоротних активів (з ПДВ) 59350000094=Інвестиційні витрати млн.руб.5935-12-300080Вложеніе власних средств00000000=Власні кошти млн.руб.00000000Краткосрочние кредити/на фінансування оборотного капіталу/залучення (+), повернення (-) 000000000Задолженность по кредіту00000000Проценти по кредіту16% 00000000Долгосрочние кредити/на інвестиційні цілі/залучення (+), повернення (-) 06047-37-35-35000Задолженность по кредіту6010770350000Проценти по кредіту16% 0-10-17-11-600-43 Коефіцієнт покриття боргу за кредитами (за потокам проекту) 1,0-1,0- - 1,0--=Джерела фінансування млн.руб.604700000107Свободние грошові кошти проекту млн.руб.00004479090Свободние грошові кошти підприємство + проектмлн.руб.00-1-2-0418282
Таблиця 8
2008200920102011201220132014млн.руб.ОТЧЕТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ 1 год2 год3 год4 рік5 год6 год7 годІТОГОДоходи і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка від реалізаціі001862182422422421129Проізводственние витрати - 1-2-140-169-189-189-189-880 =Прибуток від продажів - 1-24649525252249Прочіе доходи і расходиПроценти за кредитами 00-17-11-600-34Налогі з виручки від реалізаціі0,0% 00000000Налогі з заробітної плати0,0% 00000000Налог на імущество2,2% 00-2-2-2-2-2-9=Прибуток до оподаткування - 1-22736455151206Налог на прібиль20% 00-4-7-9-10-10-40=Чистий прибуток - 1-22329364040166=Те ж, наростаючим підсумком - 1-3204985126166166Дівіденди (-) 0 % 00000000=Нерозподілений прібильмлн.руб.- 1-22329364040166=Те ж, наростаючим підсумком - 1-3204985126166166Расчет оподатковуваної прібиліВиручка від реалізаціі001862182422422421129Проізводственние витрати - 1-2-140-169-189-189-189-879Проценти за кредитами, які зменшують оподатковуваний прібиль15% 0-9-16-10-500-40Налогі з виручки від реалізації 00000000Налогі з заробітної плати 00000000Налог на майно 00-2-2-2-2-2-9=Податкова база - 1-112837465151201Убиткі попередніх періодів, перенесені на поточний період (-) 00-8-3000-12Непокритий збиток (-) - 1-12-30000=Оподатковуваний прібильмлн.руб.002034465151201
Таблиця 9
2008200920102011201220132014млн.руб.ОТЧЕТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (I) 1 год2 год3 год4 рік5 год6 год7 годІТОГОВиручка від реалізаціі001862182422422421129Вложеніе власних средств00000000Прівлеченіе кредітов604700000107=Приплив грошових средств60471862182422422421236Пріобретеніе необоротних активів (з ПДВ) - 59-3500000-94Ізмененіе чистого оборотного капітала0012300014Операціонние витрати - 1-2-138-166-187-187-187-867Лізінговие платежі00000000Проценти по кредітам0-10-17-11-600-43Погашеніе заборгованості по кредітам00-37-35-3500-107Налогі00-6-9-11-12-12-49Дівіденди00000000=Відтік грошових коштів - 60-47-186-218-238-199-199-1146=Потік грошових средств00003434390=Те ж, наростаючим ітогом000044790 -
Таблиця 10
2008200920102011201220132014млн.руб.ОТЧЕТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (II) 1 год2 год3 год4 рік5 год6 год7 годІТОГОЧістая прибуток - 1-24041414040200Амортізаціонние відрахування, списання витрат майбутніх періодов003333313=Результат від виробничої діяльності - 1-24343444343213Пріобретеніе необоротних активів (з ПДВ) - 59-3500000-94Ізмененіе чистого оборотного капітала0012300014=Результат від інвестиційної діяльності - 59-35123000-80Вложеніе власних средств00000000Прівлеченіе (+)/і повернення (-) кредітов6047-37-35-35000Проценти по кредітам0-10-17-11-600-43Дівіденди00000000=Результат від фінансової деятельності6037-54-46-4100-44=Потік грошових средств00003434390=Те ж, наростаючим ітогом00004479090Контроль0000000
Таблиця 11
2008200920102011201220132014БАЛАНС1 год2 год3 год4 рік5 год6 год7 рік Необоротні (постійні) активи: Необоротні актіви50909090909090Начісленний знос 003581113 === Разом необоротні актіви50908784827976 Оборотні (поточні) активи: Виробничі запаси і МБП0000000Незавершенное проізводство0000000Готовая продукція0000000Дебіторская задолженность0000000Аванси поставщікам0000000Расходи майбутніх періодов0000000Денежние средства000044790Прочіе поточні актіви91430000 === Разом оборотні актіви9143044790ІТОГО АКТІВОВ59104908485125166 Власні ...
