>
8. Доходи за фінансової діяльності
14043102
62949045
17,64
29,51
↑
9. Витрати з фінансової діяльності
7429799
27096126
10,08
13,25
↓
10. Чисті грошові кошти від фінансової діяльності
6613303
35852919
111,66
407,22
↑
11. Чисте збільшення (Зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
5922967
8804295
100,00
100,00
↑
12 Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду
6119357
14923652
↑
13. Разом доходи
79617756
213280604
100,00
100,00
↑
14. Разом витрати
73694789
204476309
100,00
100,00
↓
15. Достатність припливу по поточній діяльності для забезпечення відтоку з інвестиційної діяльності
-690336
-27048624
↓
16. Достатність припливу по фінансовій діяльності для забезпечення непокритого відтоку з інвестиційної діяльності
5922967
8804295
↑
Аналіз руху грошових коштів показав зменшення припливу чистих грошових коштів від поточної діяльності підприємства (з 526335 тис. руб. на початок періоду до -14417380 тис. руб. на кінець періоду) при збільшенні припливу чистих грошових коштів від фінансової діяльності (з 5922967 тис. крб. на початок періоду до 8804295 тис. руб. до кінця періоду) і зниженні припливу чистих грошових коштів від інвестиційної діяльності (з -1216671 тис. руб. на початок періоду до -12631244 тис. руб. на кінець періоду). За період відбулося чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів на 2881328 тис. руб. (З 5922967 тис.руб. До 8804295 тис.руб.). До кінця періоду чисті грошові кошти від поточної діяльності різко зменшуються, через значне зростання витрат по поточній діяльності до кінця періоду. Те ж саме можна спостерігати і з фінансової та з інвестиційної діяльності.
У структурі доходів і на початок і на кінець аналізованого періоду найбільші притоки грошових коштів були від поточної діяльності (+80,64% на початок і 56,88% на кінець). Аналогічну ситуацію можна спостерігати і в структурі витрат грошових коштів (86,4% і 66,38%). І на початок, і на кінець періоду умова достатності припливу за поточною діяльності для забезпечення відтоку з інвестиційної діяльності не дотримувалося. До кінця періоду ситуація погіршилася. Достатність припливу по фінансової діяльності для забезпечення непокритого відтоку з інвестиційної діяльності дотримувалося і на початок і на кінець періоду. До кінця періоду ситуація покращилася. Поліпшення відбулося за рахунок припливу грошових коштів за фінансової діяльності. Поточна діяльність ведеться погано, так як немає додаткового надходження коштів, витрати порівняти з доходами.
Аналіз та оцінка майна підприємства табличним способом (табл. ТС6, ТС7)
Результати розрахунків для оцінки майна підприємства
Показники
Абсолютні величини, тис. руб.
Питомі ваги,%
Зміни
Темп приросту,%
Структура змін,%
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
в абсолютних величинах, тис. руб.
в питомих вагах, процентних пунктів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Необоротні активи
50746065
54444080
79,38
