ганізацією, з яких один примірник поміщається в документи дня підрозділи розрахункової мережі Банку Росії, а інший передається кредитної організації (філії) - одержувачу або клієнту підрозділи розрахункової мережі Банку Росії разом з випискою з рахунку;
у разі вчинення внутрішньорегіональних електронних розрахунків;
- два примірники, які використовуються для формування ЕПД і поміщаються в документи дня підрозділи розрахункової мережі Банку Росії, обслуговуючого кредитну організацію (Філія) платника. p> Підрозділ розрахункової мережі Банку Росії при прийомі зведених платіжних доручень з додатками здійснює перевірку правильності їх складання та оформлення.
За розрахунковими документам кредитної організації, у якої відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій, додатково перевіряється відповідність призначення платежу переліку операцій, дозволених нормативними документами Банку Росії для кредитних організацій, у яких відкликана ліцензія.
При виявленні порушення вимог Банку Росії з оформлення зведеного платіжного доручення та опису прикладених до нього розрахункових документів зведене платіжне доручення і все додані до нього розрахункові документи підлягають поверненню.
У розрахункових документах, прийнятих підрозділом розрахункової мережі Банку Росії до виконання, перевіряється:
- відповідність найменувань, місцезнаходження, БИК кредитних організацій (філій) платника та одержувача і номерів їх кореспондентських рахунків (субрахунків) В«Довіднику БИК РФВ»;
- відповідність номерів рахунків платника і одержувача коштів у частині дотримання допустимої розрядності цифрових знаків;
- відповідність балансових рахунків другого порядку та коду валюти Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації від 18 червня 1997 р. № 61.
Розрахункові документи, які не пройшли зазначений контроль і не прийняті до подальшої обробці, підрозділ розрахункової мережі Банку Росії повертає разом з випискою з кореспондентського рахунку (субрахунку) і повідомленням про повернення розрахункових документів.
РКЦ здійснює свою діяльність на основі федеральних законів, зазначеного Положення та інших нормативних актів Банку Росії.
Взаємовідносини РКЦ з обслуговуваними кредитними організаціями, представницькими та виконавчими органами державної влади, місцевого самоврядування, органами федерального казначейства, іншими клієнтами будуються на договірній основі.
РКЦ виконує наступні Функції:
• здійснює розрахунки між кредитними організаціями (філіями);
• здійснює касове обслуговування кредитних організацій (філій);
• зберігає готівку гроші та інші цінності, здійснює операції з ними та забезпечує їх схоронність;
• забезпечує облік і контроль здійснення розрахункових операцій і вивірки взаємних розрахунків через кореспондентські рахунки (субрахунка), що відкриваються кредитним організаціям (Філіям);
• забезпечує облік і контроль здійснення касових операцій через кореспондентські рахунки (Субрахунка), що відкриваються кредитним організаціям (філіям);
• здійснює розрахунково-касове обслуговування представницьких і виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх установ і організацій, ведення рахунків бюджетів всіх рівнів та органів федерального казначейства Міністерства фінансів РФ, державних позабюджетних фондів, військових частин, військовослужбовців, службовців Банку Росії, а також інших осіб у випадках, передбачених федеральними законами;
• здійснює обслуговування клієнтів, які не є кредитними організаціями, в регіонах, де відсутні кредитні організації;
• забезпечує захист цінностей, банківських документів і банківської інформації від несанкціонованого доступу;
• розробляє і представляє в територіальне установа Банку Росії прогноз по емісійному результату на майбутній квартал в цілому по території, що обслуговується;
• встановлює граничні зупинки готівки в операційних касах кредитних організацій (філій), інших юридичних осіб і здійснює оперативний контроль за їх дотриманням відповідно до діючого порядку;
• здійснює контроль за достовірністю звітності про касові обороти, що накопичується кредитними організаціями;
• складає на підставі даних кредитних організацій календар видач грошей на оплату праці та представляє його в територіальне установа Банку Росії;
• перевіряє роботу кредитних організацій з дотримання порядку ведення касових операцій по обслуговується клієнтурі;
• регулює обов'язкові резерви, депоновані в Банку Росії, здійснює контроль за своєчасністю і повнотою перерахування обов'язкових резервів, перевіряє достовірність розрахунків обов'язкових резервів;
• бере участь у реалізації функціональних завдань територіального установи Банку Росії:
• в п...
