в рублях 1 092 415,991 092 415,99 76Разн. дебітори, кредітори22 722,20 1 181 300,891 173 964,4130 058,68 76.АВНДС з авансів получ.22 722,20 1 181 300,891 173 964,4130 058,68 80Уставний капітал 10 000,00 10 000,0084Нераспределенная прибуток 2270 475,89 2357 365,98 4627 841,8784.1Прібиль, подлеж. розподіл. 2270 475,89 2357 365,98 4627 841,8790Продажі 92520 688,2592 520 688,25 90.1Виручка 31 849 101,8431 849 101,84 90.1.1Виручка, що не обл. ЕНВД 31849 101,8431 849 101,84 90.2Себестоімость продажів 21872 955,6721 872 955,67 90.2.1Себест.прод., Не обл.ЕНВД 21872 955,6721 872 955,67 90.3НДС 4858 340,284 858340, 28 90.8Управленческіе витрати 2091 188,622 091 188,62 90.8.1Упр.расх., Не обл.ЕНВД 2091 188,622 091 188,62 90.9Прібиль/збиток від продажу +31849 101,8431 849 101,84 91Прочіе доходи і витрати 151 322 , 26151 322,26 91.1Прочіе доходи 4,724,72 91.2Прочіе витрати 75 658,7775 658,77 91.9Сальдо ін. дох. і витр. 75 658,7775 658,77 99Прібилі і збитки 3026 617,273 026 617,27 99.1Прібилі і збитки 3026 617,273 026 617,27 5593 980,575 593 980,57282 242 252,94282 242 252,948 152 356,318 152 356,31
Додаток 3
Оборотно-сальдова ведомостьза +2012 г.ООО УКС СчетСальдо на початок періодаОбороти за періодСальдо на кінець периодаКодНаименованиеДебетКредитДебетКредитДебетКредит08Влож.во внеоборотн.актіви 33 828,0533 828,05 08.4Пріобр. отд. об'єктів ОЗ 33 828,0533 828,05 10Матеріали 119 602,35119 602,35 10.1Сирье і матеріали 25 849,4925 849,49 10.6Прочіе матеріали 12 933,2712 933,27 10.9Інвентарь і госп. прин-ти 80 819,5980 819,59 19НДС по приобр. цінностям 3524 051,123 524 051,12 19.1НДС за придбаними ОЗ 6 089,056 089,05 19.3НДС по придбаних МПЗ 3517 962,073 517 962,07 26Общехозяйственние витрати 2178 365,252 178 365,25 41Товари1 730 859,08 19437 724,6317 656 301,263 512 282,45 41.1Товари на складах1 730 859,08 19437 724,6317 656 301,263 512 282,45 50Касса 1049 017,851 049 017,85 50.1Касса організації в руб. +1049 017,851 049 017,85 51Расчетние счета328 118,60 25876 049,3725 995 131,03209 036,94 60Расчети з поставщікамі304 294,751 469 636,8437 884 623,6837 838 835,40427 998,171 547 551,9860.1Расч. з пост. в руб. 1 469 636,8423 447 324,4023 525 239,54 1 547 551,9860.2Аванси видані в руб.304 294,75 14437 299,2814 313 595,86427 998,17 62Расч. з покупцем. і зак.121 509,67421 129,0845 096 453,2444 830 570,53108 593,47142 330,1762.1Расч. з покуп. в руб.121 509,67 26043 428,9526 056 345,15108 593,47 62.2Аванси получ. в руб. 421 129,0819 053 024,2918 774 225,38 142 330,1768Налогі і збори 89 904,454 921 481,545 141 852,28 310 275,1968.1Налог на доходи фіз.осіб 154 478,00154 478,00 68.2НДС 39 631,454 419 999,544 526 106,28 145 738,1968.4Налог на прибуток 50 273,00339 070,00446 081,00 157 284,0068.4.1Расчети з бюджетом 50 273,00339 070,00446 081,00 157 284,0068.10Прочіе податки і збори 7 934,0015 187,00 7 253,0069Расч. по соц. страхуванню 411 595,59411 595,59 69.1Соціальное страхування 34 901,3834 901,38 69.2Пенсіонное забезпечення 312 908,92312 908,92 69.2.2Страховой ПФ 289 109,98289 109,98 69.2.3Накопітельний ПФ 23 798,9423 798,94 69.3Медіцінское страхування 61 378,2961 378,29 69.3.1ФФОМС 37 308,3737 308,37 69.3.2ТФОМС 24 069,9224 069,92 69.11Страхованіе від НС і ПЗ 2 407,002 407,00 70Расч. з оплати праці 1203 495,851 203 495,85 71Расч. з підзвітними. ліцамі543 810,00543 810,001 049 017,851 049 017,851 313 347,341 313 347,3471.1Расчети в рублях 1 049 017,851 049 017,85 76Разн. дебітори, кредітори64 240,02 561 041,54602 559,3622 722,20 76.2Расч.по претензіям в руб. 3 200,003 200,00 76.АВНДС з авансів получ.64 240,02 557 841,54599 359,3622 722,20 80Уставний капітал 10 000,00 10 000,0084Нераспределенная прибуток 558 351,75 1712 124,14 2270475, 8984.1Прібиль, подлеж. розподіл. 558 351,75 1712 124,14 2270 475,8990Продажі 76632 110,5276 632 110,52 90.1Виручка 26010 971,2826 010 971,28 90.1.1Виручка, що не обл. ЕНВД 26010 971,2826 010 971,28 90.2Себестоімость продажів 17653 589,4017 653 589,40 90.2.1Себест.прод., Не обл.ЕНВД 17653 589,4017 653 589,40 90.3НДС 3967 776,603 967776, 60 90.8Управленческіе витрати 2178 365,252 178 365,25 90.8.1Упр.расх., Не обл.ЕНВД 2178 365,252 178 365,25 90.9Прібиль/збиток від продажу 26821 407,9926 821 407,99 91Прочіе доходи і витрати 106 069 , 78106 069,78 91.2Прочіе витрати 53 034,8953 034,89 91.9Сальдо ін. дох. і витр. 53 034,8953 034,89 99Прібилі і збитки 3021 676,743 021 676,74 99.1Прібилі і збитки 3021 676,743 021 676,74 3092 832,123 092 832,12223 106 204,95223 106 204,955 593 980,575 593 980,57
