, тис. руб.Основние фонди за проектом, всього в тому числі: 2137,517,2367, 61. Верстати для зняття кори і заточування черенков.1789183102. Автомашина МАЗ - 504 з пріцепом1251822,53.Електооборудованіе158,52031,7ІТОГО4210731,8
Таким чином, загальна потреба в коштах на придбання основних фондів становить 4210 тис. руб., щорічна сума амортизаційних відрахувань 731,8 тис. руб.
Таблиця 5
Розрахунок необхідних обсягів споживаних сировини і матеріалів.
Оборотні средстваЕдініци ізмереніяКолічество на виробництво 1м3 продукцііСтоімость оборотних коштів на 1м3 продукції руб.Стоімость оборотних коштів на виробництво річного обсягу продукції, тис. руб.1. Сировина: -баланс мелкотоварнийм31,362018570,22. Допоміжні матеріали: -стрічка упаковочнаяруб.2020460,8Стоімость оборотних коштів для виробництва річного обсягу продукціі18570,7
Таким чином, розрахунок нормативу запасу оборотних коштів показує необхідність витрат у розмірі 18570,7 тис.руб. Основна їх частина необхідна для закупкм сировинних запасів - дрібнотоварних балансів.
Таблиця 6
Штатний розклад
ДолжностьОбязанностіЧісленность1. РабочіеУчаствуют у випуску продукціі222. РуководітеліОрганізуют виробництво і сбит3ІТОГО: 25
Як видно з таблиці загальна чисельність персоналу складає 25 чоловік. При цьому чисельність адміністративно-управлінського персоналу становить лише 3 людини, тобто менше 15%, що є досить хорошим показником.
Таблиця 7
Розрахунок річного фонду оплати праці промислово-виробничого персоналу.
Категорія работающіхСпісочная чисельність ППП, кол-во чел.Зарплата працюючого в місяць, руб.Годовой фонд оплати праці, руб.Отчісленія на соцстрах, руб.1. Рабочие106.7001.768.800247.6322.Руководители310.000360.00050.400ИТОГО:132.128.800298.032
Як видно з таблиці розмір річного фонду оплати праці становить майже 2130000 рублів. З урахуванням відрахувань на соціальне страхування фонд оплати праці складе порядку 2500000 рублів на рік.
Розрахунок витрати ел. енергії на рік.
Споживана потужність верстата DVMA 3 шт.- 47,4 квт на годину
Споживана потужність верстата КПА50 2 шт.- 22,77 квт в годину
Споживана потужність верстата DMBA - 140 - 3 квт в годину
Освітлення на виробництві - 0,5 квт в годину
Топлення в приміщенні робітників - 1 квт на годину
Таблиця 8
Розрахунок енергоємності виробництва
Потужність кВтВремя за годПотребность в ел енергії за рік кВт/чЦена 1кВт/год Ел. Енергії в руб.Стоімость Ел. Енергії за рік в тис. Руб.Оборудованіе73,174224 часа3090701,23380,1Освещение0,54224часа21121,232,6Отопление12112часа21121,232,6ИТОГО:385,3
Як видно з таблиці енергоємність підприємства складе порядку 75 кВт. Основна частина споживаної енергії необхідна для функціонування обладнання. Таїмо чином невиробничий витрата електроенергії складає всього 4224 кВт на рік. Загальна стоімсоть витрат на електроенергію складе 385, 3000 рублів на рік.
Кошторис витрат на виробництво річного обсягу продукції.
Таблиця 9
Найменування елементів затратВелічіна витрат, тис. руб.1. Матеріальні витрати - всего18570,72. Витрати з оплати труда2128,83. Відрахування на соц. страхованіе2984. Амортізація367,65. Ел. енергія385,36. Інші витрати - всього, в тому числі: 184,5-оренда приміщень (входить до складу прямих витрат) 180-інші витрати (зв'язок, послуги банку, канц. Товари) 4,57. РАЗОМ: виробнича себестоімость21750,48. Комерційні расходи6339,69. Інфляція 12% на рік; непередбачені витрати 10% 6741,610. Повна собівартість продукціі34831,611.Випуск продукції в продажних ценах52531,2Валовая прібиль17699,6Платежі з прибутку всього, у тому числі-відсотки за кредит (7,5% річних від 1300тис.руб.) 302,3-податок за ССО (15% від прибутку-виплати%) 2609,5Чістая прібиль14787,712. Рівень рентабельності,% 39,1
Як видно з таблиці річна собівартість функціонування складає близько 35000000 рублів на рік. Виходячи з передбачуваних обсягів продажів розраховані попередні значення обсягів одержуваного прибутку і рентабельності проекту - близько 15 мільйонів рублів на рік, відповідно 39% рентабельності.
Таблиця 10
Розрахунок нормативу запасу оборотних коштів.
Нормовані оборотні средстваПотребность на 1 день, тис. руб.Норма в дняхНорматів запасу, тис. руб.1. Сировина і матеріали644515...
