Структура капітальних вкладень за проектом
ПоказателіЕдініца ізмереніяВелічіна показателя1. Потреба в оборудованііедініц12. Балансова вартість оборудованіятис. руб.35003. Загальний розмір капітальних вложенійтис. руб.3600-придбання технологічного оборудованіятис. руб.3500- будівельно-монтажні работитис. руб.50- інші затратитис. руб.50
Вартість капітальних вкладень на приріст оборотного капіталу приймаємо в розмірі 100 тис. руб.
Таблиця 3.3 - Розрахунок інвестицій за проектом придбання міні-заводу
ПоказателіЕдініца ізмереніяВелічіна показателя1. Придбання технологічного оборудованіятис. руб.35002. Транспортні витрати та установкатис. руб.503. Інші затратитис. руб.50Ітого основний капіталтис. руб.36004. Приріст оборотного капіталатис. руб.100Ітого інвестіційтис. руб.3700
Таким чином, загальна величина інвестицій за даним проектом буде складатися з капітальних вкладень в основні та оборотні кошти.
Робота міні-заводу здійснюється по 2-х змінний режим по 8:00. Для роботи на технологічній лінії виробництва молочних продуктів потрібні 4 основних працівників - оператора. Також для обслуговування устаткування потрібні 3 допоміжних працівника: слюсарі і електрик.
Таблиця 3.4 - Розрахунок трудомісткості і фонду оплати праці робітників
Види работЧісленность робочих чел.Фонд часу роботи, м-смТрудозатрати, чол. днСредне-денна тарифна ставка, руб.Таріфний фонд заробітної плати, руб.Общій фонд зарплати, руб.1. Основне проізводство4528211232067584012503042. Допоміжне проізводство35281584250396000594000ІТОГО71844304
Далі розраховуються витрати на утримання та експлуатацію устаткування, а також мастильні матеріали.
Потреба в електроенергії:
Ел=Мдвіг * м год * Км=160 * 0,80 * 528 * 8=540672
Вартість електроенергії:
Сел=ТКВТ * Ел=1,2 * 540672=648806 руб.
Таблиця 3.5 - Розрахунок потреби в електроенергії і мастильних матеріалах
ПоказателіЕдініца ізмереніяВелічіна показателя1. Встановлена ??потужність двігателейкВт1602. Коефіцієнт використання мощності0,803. Час роботи-см5284. Середня тривалість робочого сменичас85. Потреба в електроенергіікВт5406726. Тариф за 1 кВт/часруб.1,27. Вартість електроенергііруб.6488068. Вартість палива з урахуванням мастильних матеріалів (10%) руб.713687
З урахуванням витрат на змащення обладнання в розмірі 10% від вартості електроенергії: С=Сел * 1,10=648806 * 1,10=713687 руб.
Амортизація обладнання дорівнює добутку балансової вартості обладнання на застосовувану норму амортизації.
Норма амортизації: На=100%/Термін служби=100/10=0,1%
Амортизація річна: Ам=Цобор * На=3500000 * 0,1=350000 руб.
Таблиця 3.6 - Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування
ПоказателіСумма, руб.1. Оплата праці допоміжне-обслуговуючого персонала18443042. Відрахування на соціальні потреби персоналу (26%) 5532903. Витрати на паливо і електроенергію, мастильні матеріали7136874. Амортизація оборудованія3500005. Технічне обслуговування та ремонт865126. Інші затрати34605Ітого3582397
Одноразові капітальні витрати на міні-завод складуть 3700 000 тис. руб.
Поточні витрати на утримання та експлуатацію устаткування за рік залишать 3582397 тис. руб.
.2 План маркетингу по впровадженню нового продукту
Комунікаційна політика в рамках маркетингових заходів спрямована на залучення нових споживачів продукції, а також підтримання попиту з боку існуючих клієнтів, і надання додаткових послуг. З цією метою пропонується провести рекламну кампанію за допомогою засобів зв'язку, за допомогою оголошень, а також опублікувати рекламні оголошення. Необхідно виготовити вивіски, оформити вхід, виставити покажчики.
Цілями рекламної кампанії підприємства є: формування у споживача певного образу фірми; формування потреби в даному товарі; стимулювання збуту товару; прискорення товарообігу;- Прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного товару, постійним клієнтом фірми; формування в інших фірм образу надійного партнера.
Журнали, газети, телевізійні і радіостанції звичайно приваблюють потрібну аудиторію своїм не рекламним змістом, а рекламодавець отримує можливість звернутися саме до цієї аудиторії. Важливу роль сполучної ланки між рекламодавцями і потенційними покупцями відіграє, зокрема пряма поштова реклама, плакати, щити, рекла...
