/p>
Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) за формою №1 на Кінець звітного ПЕРІОДУ.
Підпріємством ТОВ «Вірмар» за січень +2013 року здійснені следующие господарські операции:
№ оп.ДатаПервінній документЗміст господарської операціїСума (грн.) КореспонденціяДебетКредіт1234567103.01Установчій договірЗареєстровано Статутний капітал ТОВ, відображено частко шкірного з учасников: Іваненко О.І.145504640Гордієнко Г.К.195004640Тарасенко С.С.260004640Дмітренко Д.О.327304640Гончарук П.К.330004640204.01Акт приймання - передачі основних засобівПрійнято основні засоби як внесок до Статутного капіталу: бетономішалка АС - 98 від Гордієнко Г.К.1950010446304.01Акт приймання - передачі основних засобівПрійнято основні засоби як внесок до Статутного капіталу: кран -балка від Тарасенко С.С.2600010446404.01Накладні № 1,2,3Прійнято виробничі запаси як внесок до Статутного капіталу: арматура від ІваненкоО.І. (4т) 225020146щебінь від ДмітренкоД.О. (7т) 273020146формі для бетону від Іваненко О.І. (15 шт) 230020146504.01Віпіска банкуПрійнято Грошові кошти як внесок до Статутного капіталу на поточний рахунок від: -Іваненко О.І.1000031146- Дмитренко Д.О.3000031146- Гончарука П.К.3300031146613.01Договір, виписку банкуОтрімано кредит у Приватбанку на купівлю вантажного автомобіля КрАЗ75600311601715.01Рахунок- фактура, податкова накладнаНадійшов вантажний автомобіль КрАЗ від ПАТ «Кременчуцький автозавод» 63000152631Відображено податковий кредит з ПДВ12600641631815.01Накладна, податкова накладнаВідображено витрати на транспортування вантажного автомобіля КрАЗ260152685Відображено податковий кредит з ПДВ52641685916.01Віпіска банкуОплачено послуги з транспортування3126853111017.01КвітанціяВідображено витрати по державній реєстрації вантажного автомобіля КрАЗ2521526851117.01Акт приймання - передачі основних засобівВідображено введення в експлуатацію вантажного автомобіля КрАЗ635121051521217.01Віпіска банкуОплачено витрати по державній реєстрації2526853111317.01Віпіска банку, рахунок - фактураОплачено ВАРТІСТЬ вантажного автомобіля КрАЗ756006313111418.01Рахунок - фактура, накладна, податкова накладнаПрідбано у ТОВ «Будівля»: -цемент (марка 400) 2000 кг по ціні 1,5 грн. за кг; 3000201631- цемент (марка 100) 2500 кг по ціні 1,0 грн. за кг; 2500201631- крім того ПДВ11006416311519.01Лімітно - забірна картка, накладніВідпущено зі складу у виробництво: а) фундаментальних блоків: 23201- цемент (марка 100) 98023201- щебінь105023201б) залізобетонних плит: 23201- цемент (марка 400) 93023201- арматура185023201-щебінь1050232011620.01НакладнаПередано Форми для бетонних для виробництва: а) фундаментальних блоків80023209б) залізобетонних пліт1100232091730.01Розрахунково - платіжна відомістьНараховано заробітну плату робітнікам, что зайняті виготовленя: а) фундаментальних блоків1300023661б) залізобетонних пліт26000236611830.01Відомість нарахуваньЗдійснено нарахування єдиного СОЦІАЛЬНОГО внеска на заробітну плату робітніків, что зайняті Виготовлення: а) фундаментальних блоків49402365б) залізобетонних пліт988023651930.01Розрахунково - платіжна відомістьНараховано заробітну плату: а) загальновиробничих персоналу; б) адміністратівному персоналу10170 1040091 92661 6612031.01Відомість нарахування амортізаціїНараховано знос вантажного автомобіля загально виробничого прізначення780911312131.01Відомість нарахуваньЗдійснено нарахування єдиного СОЦІАЛЬНОГО внеска согласно чинного законодавства на заробітну плату: а) загальновиробничих персоналу. б) адміністратівному персоналу.3864,6 395291 +9265 652231.01Довідка бухгалтеріїРозподілено пропорційно та списано Загальновиробничі витрати на собівартість: а) фундаментальних блоків5132,022391б) залізобетонних пліт9682,5823912331.01Відомість нарахування амортізаціїНараховано знос основних засобів, что Використовують у ВИРОБНИЦТВІ: а) фундаментальних блоків б) залізобетонних пліт2474 247423 23131 1312431.01Віпіска банку, ПКО, ЧЕКЗ потокового Рахунку отрімані гроші в касу для господарських потреб та виплати авансу26003013112531.01Розрахунково - платіжна відомість, ВКОВіплаче?? про аванс по заробітній платі23406613012631.01НакладніПередано на складі готової продукцію (незавершеного виробництва немає): а) фундаментальних блоків б) залізобетонних пліт28376,02 52966,5826 +2623 232731.01ВКОВідано під звіт кошти Панасик С.І. для придбання цементу2603723012831.01Авансовій звіт, накладнаПрідбано цемент (марки 400) за ціною 1,5 грн. за кг на Загальну суму216,67201372ПДВ43,336413722931.01Розрахунок бухгалтеріїСпісано собівартість реалізованої готової продукції: а) фундаментальних блоків28376,0290126б) залізобетонних пліт52966,58901263031.01Віпіска банкуВідображено дохід від реализации (сума з ПДВ): а) фундаментальних блоків50400361701б) залізобетонних пліт608003617013131.01Податкова накладнаНараховано ПДВ на виручки від реализации продукції18533,337016413231.01Розрахунок бухгалтеріїСпісано собівартість реалізованої продукції: а) фундаментальних ...
