olspan=4>
Короткострокові кредити
05
Виробничі запаси
67614,00
128361,00
06
Кошти
14400,00
19400,00
Разом короткострокові кредити
82014,00
147761,00
Разом активо
113214,00
182561,00
статутного фонду
07
Інвестор 1
2000,00
5600,00
08
Інші пасив
+3600,00
+48600,00
Довгострокова ї короткострокова заборгованість
09
Безпроцентні займи
40000,00
-
10
Кредиторська заборгованість за договорами на постачання кормів (товарний кредит)
67614,00
128361,00
Разом короткострокова заборгованість
107614,00
128361,00
Разом джерела
113214,00
182561,00
Таблиця 13 Прогноз ФІНАНСОВИХ результатів (у розрахунку на 3 цикли вирощування)
№
Показник
1-й рік
2-й рік
Відхілення
+
%
1.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ под реалізацію:
-нутрій
-песців
900 90
1800 90
+900
200,0
2.
Віторг від реалізації: в т.ч. - Нутрій
- песців
112 500
90 000 2250 0
202500
180 000 2250 0
+90000
+90000
-
80,0
100,0
-
3.
Постійні витрати: в т.ч. - Нутрій
- песців
14400
10325 4075
19400
15325 4075
+5000
+5000
-
34,7
34,7
-
4.
Перемінні витрати: в т.ч. - Нутрій
- песців
67614
60747 6867
128361
121494 6867
+60747
+60747
-
89,8
89,8
-
5.
повні витрати на вирощування: в т.ч.
- нутрій
- песців
82014
71072 10942
147761
136819 10942
+65747
+65747
-
80,2
80,2
-
6.
Прибуток від реалізації: в т.ч.
- нутрій
- песців
30486
18928 11558
54739
43181 11558
+24253
+24253
-
79,5
79,5
-
7.
Рентабельність продажів: (%) у т.ч.
- нутрій
- песців
27,09
21,0
51,3
27,03
24,0
51,3
-0,06
+3,0
-
0,25
14,3
-
Як показують дані табл. 13, за прогнозованій Период ЗРОСТАННЯ віторгу від реалізації складі 80,0%, за рахунок Збільшення реалізованого поголів'я нутрій на 200%. У іншому году спостерігалося ЗРОСТАННЯ постійніх витрат на 34,7% (Збільшення чісельності персоналу, ЗРОСТАННЯ транспортних витрат и витрат на електроенергію).
Ріст перемінніх витрат (за рахунок Збільшення ОБСЯГИ споживання кормів) Склаві 89%. У Майбутнього підпріємству звітність, пріділяті особлівої уваги чинникам ЗРОСТАННЯ витрат (постійніх и перемінніх) за рахунок подорожчання вартості ПОСТАЧАННЯ кормів, збільшенні витрат на Збереження виробничих запасів.
При сукупно впліві ЗРОСТАННЯ витрат и віторгу від реалізації Прибуток від реалізації нутрій зріс на 136%, прибуток від реалізації песців - Тільки на 12%.
аналіз рентабельності продажів по д...
