. В
Виробничі витрати за періодами рівні:
В
ЗП1 = 680 • 57% = 388 тис. руб.
ЗП 2 = 1060 • 43% = 456 тис. руб.
ЗП 3 = 1440 • 41% = 590 тис. руб.
ЗП 4 = 1820 • 38% = 692 тис. руб.
ЗП 5 = 2200 • 38% = 836 тис. руб.
ЗП 6 = 2580 • 38% = 980 тис. руб.
ЗП 7 = 2960 • 38% = 1125 тис. руб.
ЗП 8 = 3340 • 38% = 1269 тис. руб.
ЗП 9 = 3720 • 38% = 1414 тис. руб.
Разом: 7750 тис. руб.
В
Відтоки грошових коштів в інтервалі t за періодами рівні інвестиційні витрати плюс виробничі витрати:
В
COF0 = 1454 тис. руб.
COF1 = 672 + 388 = 1060 тис. руб.
COF 2 = 367 + 456 = 823 тис. руб.
COF 3 = 590 тис. руб.
COF 4 = 692 тис. руб.
COF 5 = 836 тис. руб.
COF 6 = 980 тис. руб.
COF 7 = 1125 тис. руб.
COF 8 = 1269 тис. руб.
COF 9 = 1414 тис. руб.
Разом: 10243 тис. руб.
В
Грошовий потік в інтервалі t за періодами дорівнює:
В
NCF0 = 0 - 1454 = -1454 тис. руб.
NCF 1 = 680 - 1060 = -380 тис. руб.
NCF 2 = 1060 - 823 = 237 тис. руб.
NCF 3 = 1440 - 590 = 850 тис. руб.
NCF 4 = 1820 - 692 = 1128 тис. руб.
NCF 5 = 2200 - 836 = 1364 тис. руб.
NCF 6 = 2580 - 980 = 1600 тис. руб.
NCF 7 = 2960 - 1125 = 1835 тис. руб.
NCF 8 = 3340 - 1269 = 2071 тис. руб.
NCF 9 = 3720 - 1414 = 2306 тис. руб.
Разом: 9557 тис. руб.
В
Грошовий потік наростаючим підсумком дорівнює:
В
NCF0 = -1454 тис. руб.
NCF 1 = (-1454) + (-380) = -1834 тис. руб.
NCF 2 = -1834 + 237 = -1597 тис. руб.
NCF 3 = -1597 + 850 = -747 тис. руб.
NCF 4 = -747 + 1128 = 381 тис. руб.
NCF 5 = 381 + 1364 = 1745 тис. руб.
NCF 6 = 1745 + 1600 = 3345 тис. руб.
NCF 7 = 3345 + 1835 = 5180 тис. руб.
NCF 8 = 5180 + 2071 = 7251 тис. руб.
NCF 9 = 7251 + 2306 = 9557 тис. руб.
Разом: 9557 тис. руб.
В
Розрахунок грошового потоку для замовника наведено в таблиці 5 за результатами інвестиційної, операційної та фінансової діяльності.
В В
Таблиця 5 Розрахунок грошового потоку для замовника
Найменування показника
Інтервали планування
Разом,
тис. руб.:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
притоки:
В
1930
2360
2790
3220
3650
4080
4510
4940
5370
32850
1. Ви...
