іншими звітними документами.
Совместителям не вирішується одержувати і передавати цінності третім особам.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Фінанси, грошовий обіг і кредит: навч. для бакалаврів/під ред. Л.А. Чалдаева.- М.: Юрайт, 2012. - 540 с.
. Кузнєцова, В.В. Банківська справа. Практикум: навчальний посібник/В.В. Кузнєцова, О.І. Ларіна.- М .: КНОРУС, 2009. - 264 с.
. Капаєва, Т.Є. Облік у банках: підручник/Т.Є. Капаєва.- М .: ВД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2008. - 576 с.
. Вільшаній, А.І. Банківське кредитування/Підручник/Д: Фенікс- М. 2010-19с. изд., 2009 р.
. Букін С. Безпека банківської діяльності: Навчальний посібник.- СПб .: Пітер, 2011 р 288 с.
.Івашкевіч В.Б. Бухгалтерський управлінський облік: Учеб. Для вузів.-М .: Економіст, 2010
. Каджаева М.Р. Банківські операції (5-е изд., Перераб. І доп.) Учебник.- М .: Академія, 2011. - 464 с.
Додаток
Додаток 1
ОКУД БИК
РОЗРАХУНОК НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВУ ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить його касу НА ____ РІК ______________________
найменування (штамп) підприємства
_____________________________________________
номер рахунку
___________________________________________
найменування установи банку
Готівково-грошова виручка за останні 3 місяці lt; * gt;
(фактична) lt; *** gt; ______ Тис. Руб.
Середньоденна виручка lt; ** gt; ______ Тис. Руб.
Середньогодинна виручка lt; ** gt; ______ Тис. Руб.
Виплачено готівкою за останні три
місяці (крім витрат на заробітну плату і
виплати соціального характеру) (фактично) lt; *** gt; _____ Тис. Руб.
Середньоденний витрата lt; ** gt; ______ Тис. Руб.
Терміни здачі виручки: щодня, на наступний день,
раз на ___ днів, при утворенні понадлімітного
залишку (потрібне підкреслити)
Години роботи підприємства з ___ годину. ___ Хв. до ___ годину. ____ Хв.
Час здачі виручки: в об'єднану касу при підприємстві, інкасаторам, в касу банку, на пошту (потрібне підкреслити) __час. __ Хв.
испрашиваемую сума ліміту ____________________________ тис. руб.
_____________________________
(сума прописом)
Просимо дозволити витрачання виручки на _______________
(вказати цілі витрати)
--------------------------------
lt; * gt; У разі різких змін в обсязі виручки або витрати наводяться дані за останній місяць.
lt; ** gt; Сума виручки (витрат), поділена на число робочих днів (годин) підприємства.
lt; *** gt; Знову організовувані підприємства показують очікувану суму виручки (витрат).
Керівник підприємства ____________________
(П.І.Б.)
Головний бухгалтер __________________________
(П.І.Б.)
РІШЕННЯ УСТАНОВИ БАНКУ
Встановити ліміт залишку каси в сумі ________________ тис. руб.
__________________________________
(сума прописом)
Дозволено витрачання виручки на _______________________________
(вказати мету)
Керівник установи банку _______________________________
(П.І.Б.)
Додаток 2
