463Виплата налоговОборот за дебетом рахунка 681 669 102 272 7661 941 868Оплата відсотків за отриманими кредітамОборот за дебетом рахунка 6652 21030 00082 210Погашеніе кредиторської заборгованості в тому числі штрафи сплачені: Операції за дебетом рахунка 76 і кредиту рахунків 50, 51 273 384 47 710 117 366 11 700 390 750 59 410Із каси банкаОборот за кредитом рахунка 50 і дебетом рахунку 51190009 60028 600Із банку в кассуОпераціі за дебетом рахунка 50 і кредитом рахунку 513 310189350 4953 660 684Другіе виплатиОборот за дебетом рахунків 69, 73210500-210 500Ітого11908 4501 833 64 213 742 092ІНВЕСТІЦІОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПріобретеніе машин, устаткування, транспортних засобів, нематеріальних актівовОпераціі за дебетом рахунків 60, 761 21800037 7601 255 760Долгосрочние фінансові вложеніяОпераціі за дебетом рахунка 58140 00060 000200 000Ітого135800097 7601 455 760ФІНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВозврат кредітовОпераціі за дебетом рахунка 66928130290 +0001 218 130Краткосрочние фінансові вкладений?? іяОпераціі за дебетом рахунка 58 --- Ітого928130290 +0001 218 130Всего14194 5802 221 40 216 415 982
Довідка-розрахунок бухгалтерії про надходження грошових коштів в 2011 р, руб.
ПоказательІсточнік інформацііЯнварь-ноябрьДекабрьЯнварь -декабрьТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВиручка від реалізації товарів, продукцііОпераціі за кредитом рахунка 62 і за дебетом рахунка 516 275 953 679 2156 955 168Аванси, отримані від покупателейОборот за кредитом рахунка 62-23060 577-3 060577Із банку в касу предпріятіяОборот за дебетом рахунка 50 і за кредитом рахунка 513310189'350 +4953 660 684Із каси в банкОпераціі за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунку 5019000960028 600Прочіе надходження від інших дебіторовОборот за дебетом рахунка 76 і дебету рахунків 50, 51181060117 366298 426в тому числі штрафи уплаченниеОборот по кредиту рахунки 91-1176110Ітого12 8467791 156 67614 003 455ІНВЕСТІЦІОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВиручка від реалізації: основних средствОпераціі за кредитом рахунка 76-49 20049200процентов по облігаціямОпераціі за кредитом рахунка 76-15 00015000Ітого - 6420064 200ФІНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПолученіе кредітовКредітовие обороти по рахунку 601 238 000 936 0 002 174 000Виручка від реалізації короткострокових цінних бумагОпераціі по кредитом рахунку 76-80 00080 000Ітого1 238 +0001 016 0002 254 000Всего14 084 7792 236 87616 321655
Довідка бухгалтерії «розрахунок фактичної собівартості готової продукції (грудень 2011)»
№ п/пПоказателі расчетаІзделіяАБ1Незавершенное виробництво на початок місяця (сальдо по рахунку 20) 33 090-2Затрати за місяць (зведена відомість витрат, розділ I) 443 590377 7613Незавершенное виробництво на кінець месяца31 70130 1424Себестоімость остаточного брака2 750-5Стоімость зворотних відходів2 +5001 3006Фактіческая виробнича собівартість готової продукціі439 699346 3197Норматівная виробнича собівартість готової продукціі422 600329 4008Отклоненія, фактичної собівартості готової продукції від нормативної себестоімості17 09916 919
Довідка бухгалтерії «розрахунок втрат від остаточного браку в грудні 2011 р."
№п/пПоказателіСумма, руб.1Себестоімость остаточного брака2 7802Стоімость браку за ціною можливого іспользованія1303Удержанія із заробітної плати за брак3004Потері від брака2350
Розрахунок суми ПДВ, що приймається до податкового відрахування за грудень 2011
N ° п/пПоказателіСумма, руб.1Сумма ПДВ, пред'явлена ??підприємству і сплачена ним при придбанні товарів (робіт, послуг), що підлягає відрахуванню - всього в тому числі: 1.1по основним средствам3 4201.2по НМА2 3401.3по витратам на командіровкі3001.4по матеріалам101 4211.5по услугам6 966
Рахунок 09 «відкладені податкові активи»
МесяцОборот по дебетуОборот по кредітуСальдопо кредитом счетовІтого по дебетуДебетКредіт68На 1 грудня 97 320Декабрь7 5007 500-104 820
Рахунок 10 «матеріали»
МесяцОборот по дебетуОборот по кредітуСальдо по кредиту счетовІтого за дебетом ДебетКредіт 15202891-1 На 1 грудня 1397500 Декабрь63 000380013012 30079 230297 +9001 178830 -
Рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»
МесяцОборот по дебетуОборот по кредітуСальдо по кредиту счетовІтого за дебетом ДебетКредіт 60-1 На 1 грудня Декабрь65 00065 00065 000 -
Рахунок 16 «відхилення у вартості матеріальних цінностей»
МесяцОборот по дебетуОборот по кредітуСальдо по кредиту счетовІтого за дебетом ДебетКредіт 15 На 1 грудня 71 000 Декабрь2 0002 00014 89558 105
Рахунок 19 «податок на додану вартість по придбаних цінностей»
МесяцОборот по дебетуОборот по кредітуСальдо по кредиту счетовІтого за дебетом ДебетКредіт ...
