060 000145 00010 00015 01525 015
Відомість «облік нематеріальних активів та нарахування амортизації за січень-грудень 2011 р."
Види нематеріальних актівовОстаток на початок годаДвіженіе нематеріальних активів за січень-декабрьОстаток нарешті годаАмортізація нематеріальних актівовдебеткредітна початок годаначіслено за січень-декабрьна кінець годаІсключітельное право патентовласника на ізобретеніе85 00060 000-145 00010 00016 73826 738Ісключітельное авторське право на програмне забезпечення для комп'ютера - 13 000-13 000- --Ітого85 00073 000-158 00010 00016 73826 738
Аналітичні дані по рахунку 91 «інші доходи і витрати» за січень - грудень 2011
Стаття аналітичного учетаОбороти, руб.с початку року до звітного месяцаЗа звітний месяцІтого за годДебетКредітДебетКредітДебетКредіт1234567Виручка від реалізації цінних бумаг8000080000Балансовая вартість акцій6000060000Виручка від реалізації основних средств4920049200НДС по реалізованих основних средствам75057505Остаточная вартість вибулих основних средств19704000040000Матеріали від ліквідації основних средств69 7001230082000Расходи на демонтаж оборудованія20 00030003000Разніца між купівельною і номінальною вартістю облігацій25002500Проценти по облігаціям1500015000За користування грошовими коштами на розрахунковому счете49504950Штрафи, пені, неустойкі47 71017611011700132059410177430НДС по штрафам2686420127065Проценти за кредитами банка522103000082210Налог на імущество25364944234806Спісаніе сальдо інших доходів і расходов76642652883170Ітого250760250760164 318164 348415 108415 108
Журнал-ордер № 16 за грудень 2011 р за кредитом рахунка 08 «вкладення у необоротні активи»
Підстава (де потрібно) і зміст запісіС кредиту рахунку 08 в дебет счетов0104Ітого1. Виробниче оборудованіе19 00019 0002. Виключне авторське право на програмний продукт13 00013 000Ітого19 00013 00032 000
Аналітичні дані по рахунку 99 «прибутки й збитки» за січень-грудень 2011
Стаття аналітичного учетаОбороти, руб.с початку року до звітного месяцаЗа звітний месяцІтого за годДебетКредитДебетКредитДебетКредитПрибыль/убыток869108109 284978 392Сальдо інших доходів і расходов76642652870 114Условний витрата податку на прібиль22698024 шістсот шістьдесят одна тисяча двісті п'ятьдесят-одна 641Постоянное податкове обязательство1912312019 243Чістая прибуток (нерозподілений) прибуток (збиток) звітного годаІтого24610394575031309109 284270 8841 048506
Довідка-розрахунок бухгалтерії про стан короткострокової кредиторської заборгованості в 2011 р, руб.
Показово початок годаВознікло обязательствПогашено обязательствНа кінець годаКредіторская заборгованість -всего у тому числі: 857 41214 684 37914 592 860948 931за товари та послуги (рахунок 60) 452 9003 918 8304 104 460 267 270по оплаті праці (рахунок 70) 169 9003 696 3313 646 920 219 311по розрахунками по соц. страхування і забезпечення (рахунок 69) 44 2001 309 4271 252 820 100 807по платежах до бюджету (рахунок 68) 172 6122 285 3382 374 03383 917по авансами одержаними (рахунок 62-2) - 3060 +5772 823 877236 700по іншим кредиторам (рахунок 76) 17 800413 876390 75040 926
Довідка-розрахунок бухгалтерії про стан короткострокової дебіторської заборгованості в 2011 р, руб.
Показово початок годаВознікло обязательствПогашено обязательствНа кінець годаДебіторская заборгованість - всього в тому числі: 313 20011 875 64311 604 788584 055за товари, послуги (рахунок 62) 277 0009 941 6009 779 045439 555аванси видані (рахунок 60-2)- 1 342 4631 342 463-заборгованість за підзвітними особами (рахунок 71) 6 200 137 000 137 8005400задолженность працівників за наданими позиками (рахунок 73) - 128 000-128000Прочіе види заборгованості (рахунок 76) 30 000 326 580 345 48 011 100
Довідка-розрахунок бухгалтерії про амортизацію основних засобів в 2011 р, руб.
Вид основних средствОстаток на початок годаОстаток на кінець годаЗданія і сооруженія650 120745 470Машіни, оборудованіе920 8101 148 530Транспортние средства110 000160 000Другіе349140387 420Всего2 030 +0702 441420
Довідка-розрахунок бухгалтерії про витрачання грошових коштів в 2011 р, руб.
ПоказательІсточнік інформацііЯнварь- ноябрьДекабрьЯнварь-декабрьТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОплата придбаних товарів, матеріаловОпераціі за дебетом рахунка 60-1847 537658 7001 506 237Оплата трудаОпераціі за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунку 502 938 865 332 5 953 271 460Виплати у позабюджетні соціальні фондиОборот за дебетом рахунка 691 11360056 7201 170 320Видача підзвітних суммОпераціі за дебетом рахунка 71 і кредитом рахунку 501316005 400137 000Видача авансовОборот за дебетом рахунка 60-21342 463-1 342 ...
